Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141A8678 |
|---|---|
| CUSIP | 00141A867 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 30 апр. 1997 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AFRAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AFRAX с EIFAX, AFRAX с IUSG, AFRAX с FFRHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Floating Rate ESG Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Floating Rate ESG Fund показал доход в 6.10% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Floating Rate ESG Fund составила 4.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.10% | 25.45% |
| 1 месяц | 0.57% | 2.91% |
| 6 месяцев | 3.31% | 14.05% |
| 1 год | 8.57% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.94% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.05% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 1.08% | 0.64% | 0.18% | 0.92% | 0.48% | 0.60% | 0.57% | 0.57% | 0.27% | 6.10% | ||
| 2023 | 2.18% | 0.67% | -0.36% | 0.98% | 0.67% | 1.72% | 1.09% | 1.23% | 0.93% | -0.39% | 0.94% | 1.53% | 11.74% |
| 2022 | 0.15% | -0.40% | 0.02% | -0.12% | -2.77% | -2.57% | 1.85% | 1.62% | -2.25% | 0.88% | 1.02% | 0.30% | -2.40% |
| 2021 | 1.72% | 0.69% | 0.40% | 0.51% | 0.80% | 0.42% | -0.24% | 0.75% | 0.56% | -0.01% | -0.26% | 0.75% | 6.24% |
| 2020 | 0.40% | -1.57% | -10.99% | 2.57% | 3.10% | 1.21% | 1.95% | 1.19% | 0.30% | 0.17% | 2.60% | 1.40% | 1.53% |
| 2019 | 2.37% | 1.60% | -0.12% | 1.48% | -0.52% | 0.39% | 0.54% | -0.13% | 0.26% | -0.68% | 0.38% | 1.49% | 7.25% |
| 2018 | 1.02% | 0.07% | 0.24% | 0.37% | 0.24% | -0.04% | 0.64% | 0.36% | 0.75% | -0.29% | -1.08% | -2.40% | -0.18% |
| 2017 | 0.79% | 0.46% | -0.05% | 0.40% | 0.28% | -0.24% | 0.89% | -0.29% | 0.47% | 0.59% | 0.07% | 0.53% | 3.96% |
| 2016 | -1.40% | -0.74% | 3.60% | 2.35% | 0.80% | -0.03% | 1.73% | 0.75% | 1.05% | 0.78% | 0.36% | 1.48% | 11.17% |
| 2015 | 0.02% | 1.53% | 0.39% | 0.77% | 0.25% | -0.78% | -0.13% | -1.03% | -1.44% | 0.03% | -0.94% | -1.47% | -2.82% |
| 2014 | 0.62% | -0.06% | 0.35% | 0.08% | 0.45% | 0.59% | -0.14% | 0.38% | -0.77% | 0.38% | 0.37% | -1.37% | 0.87% |
| 2013 | 1.30% | 0.37% | 0.91% | 0.74% | 0.24% | -0.80% | 1.09% | -0.04% | 0.10% | 0.85% | 0.44% | 0.58% | 5.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AFRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Floating Rate ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.59 | $0.46 | $0.28 | $0.30 | $0.41 | $0.33 | $0.30 | $0.34 | $0.37 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 9.17% | 8.62% | 6.89% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.02% | 4.43% | 5.24% | 4.40% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Floating Rate ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.51 | |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.17 | $0.46 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.28 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.41 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.37 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Floating Rate ESG Fund показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.01% | 2 июл. 2007 г. | 369 | 17 дек. 2008 г. | 322 | 31 мар. 2010 г. | 691 |
| -18.91% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 221 |
| -8.68% | 1 июн. 2015 г. | 179 | 12 февр. 2016 г. | 110 | 21 июл. 2016 г. | 289 |
| -6.29% | 4 февр. 2022 г. | 104 | 6 июл. 2022 г. | 163 | 28 февр. 2023 г. | 267 |
| -6.18% | 5 мая 2011 г. | 79 | 25 авг. 2011 г. | 104 | 25 янв. 2012 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Floating Rate ESG Fund составляет 0.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.