- ISIN
- US0155445051
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 9 янв. 1989 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции AAGOX — $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,805.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) показал доход в 17.77% с начала года и 35.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGOX составила 19.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 19.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAGOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.99% | -3.26% | -3.56% | 16.61% | 11.66% | 3.37% | -5.28% | 17.77% | |||||
| 2025 | 3.55% | -5.90% | -10.10% | 3.95% | 14.27% | 8.19% | 5.32% | 2.21% | 10.96% | 3.13% | -5.16% | -1.31% | 29.82% |
| 2024 | 4.29% | 8.45% | 1.50% | -3.96% | 6.66% | 4.84% | -3.72% | 4.14% | 4.00% | 1.36% | 10.38% | -0.66% | 42.89% |
| 2023 | 10.22% | -2.60% | 6.00% | -0.84% | 4.37% | 7.13% | 2.36% | -2.78% | -6.28% | -2.35% | 10.82% | 4.19% | 32.67% |
| 2022 | -13.10% | -1.93% | 1.52% | -15.41% | -2.44% | -8.50% | 13.95% | -5.58% | -10.51% | 3.82% | 2.64% | -8.64% | -38.76% |
| 2021 | 1.05% | 1.88% | -2.35% | 6.33% | -2.42% | 7.61% | 0.68% | 3.34% | -5.89% | 6.98% | -3.18% | -1.06% | 12.63% |
Метрики бенчмарка
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of 1.08, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 1989.
- This fund captured 118.12% of S&P 500 Index gains and 104.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 118.12%
- Участие в снижении
- 104.42%
Комиссия
Комиссия AAGOX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAGOX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 9.71 | -3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Large Cap Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.50 | $12.50 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $23.30 | $13.78 | $1.21 | $11.67 | $6.04 | $0.00 | $6.61 |
Дивидендный доход | 10.28% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.50 | $12.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.30 | $23.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 60.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Large Cap Growth Portfolio Fund составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.22%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 4y 8mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.07%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.02%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.34%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 17d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.36%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 11mo 27d | 1y 2moокт. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AAGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -56.78% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -9.10% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -18.90% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -25.43% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -33.92% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -1.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -10.70% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.09% | +3.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAGOX
Добавьте Alger Large Cap Growth Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAGOX