PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T7046
CUSIP02630T704
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AABTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AABTX с AADTX, AABTX с AAETX, AABTX с MACPX, AABTX с PRFDX, AABTX с TRRHX, AABTX с ABALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
138.00%
276.56%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал доход в 4.12% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.12%14.57%
1 месяц0.90%2.97%
6 месяцев4.56%14.93%
1 год9.93%24.71%
5 лет (среднегодовая)5.16%13.14%
10 лет (среднегодовая)5.13%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%0.76%2.00%-2.45%2.26%4.12%
20233.37%-2.66%2.11%1.04%-1.62%1.74%1.45%-1.35%-2.73%-1.40%5.33%3.97%9.23%
2022-2.29%-1.25%-0.16%-4.29%1.08%-4.76%3.53%-2.58%-6.23%3.28%4.85%-1.61%-10.56%
2021-0.40%0.88%1.83%2.03%1.30%0.15%0.91%0.82%-2.01%2.35%-1.04%2.79%9.95%
20200.08%-2.95%-6.08%5.36%2.28%1.12%2.80%2.06%-1.37%-1.48%5.91%2.14%9.63%
20193.43%1.26%1.51%1.40%-1.98%3.25%0.09%0.17%0.59%1.01%1.25%1.73%14.47%
20182.07%-2.37%-0.69%0.09%0.43%0.09%1.47%0.26%0.00%-3.07%1.32%-2.47%-2.98%
20171.40%1.56%0.36%0.81%1.25%0.00%1.32%0.26%1.04%0.69%0.85%0.79%10.84%
2016-1.45%0.00%4.13%1.04%0.19%1.40%1.66%-0.27%0.45%-1.17%0.09%0.95%7.11%
2015-0.00%2.00%-0.89%1.17%-0.09%-1.69%0.90%-3.23%-1.30%3.85%-0.36%-1.17%-0.99%
2014-1.49%3.11%0.09%0.73%1.72%0.98%-1.24%2.15%-1.49%1.33%1.32%0.55%7.93%
20132.38%0.40%1.81%2.18%-0.10%-1.55%2.86%-1.72%3.12%2.83%1.01%2.98%17.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AABTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AABTX, с текущим значением в 6262
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AABTX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AABTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AABTX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AABTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AABTX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AABTX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.56
2.24
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.42$0.65$0.51$0.48$0.46$0.31$0.32$0.57$0.59$0.55

Дивидендный доход

3.38%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%5.32%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2013$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.16%
-0.41%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 42.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.44%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1081
-16.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-16.21%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.556
-8.12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-8.05%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.55%
2.38%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)