PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 окт. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS02630T7046
CUSIP02630T704
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


0.33%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.75%
4.84%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AABTX

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал доход в 0.53% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.24%-5.04%
6 месяцев-2.66%3.97%
С начала года0.53%11.69%
1 год7.11%19.60%
5 лет (среднегодовая)3.52%7.98%
10 лет (среднегодовая)5.00%9.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.11%1.04%-1.62%1.74%1.45%-1.35%-2.73%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
0.73
^GSPC
S&P 500
1.04

Коэффициент Шарпа

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
1.04
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.42$0.42$0.65$0.51$0.48$0.46$0.31$0.32$0.57$0.59$0.55$0.37

Дивидендный доход

3.70%3.72%5.14%4.43%4.59%5.05%3.33%3.81%7.24%7.31%7.41%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2012$0.37

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.09%
-10.59%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 42.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 743 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.44%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1081
-16.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-16.21%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-8.12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-8.05%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.60%
3.15%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)