PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630T7046

CUSIP

02630T704

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AABTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AABTX с AAETX AABTX с AADTX AABTX с MACPX AABTX с TRRHX AABTX с PRFDX AABTX с ABALX
Популярные сравнения:
AABTX с AAETX AABTX с AADTX AABTX с MACPX AABTX с TRRHX AABTX с PRFDX AABTX с ABALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
147.03%
308.69%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал доход в 8.07% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AABTX

С начала года

8.07%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.79%

1 год

8.60%

5 лет

5.00%

10 лет

5.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%0.76%2.00%-2.45%2.26%1.06%2.59%1.89%1.55%-1.68%1.63%8.07%
20233.37%-2.66%2.11%1.04%-1.62%1.74%1.45%-1.35%-2.73%-1.40%5.33%3.97%9.23%
2022-2.29%-1.25%-0.16%-4.29%1.08%-4.76%3.53%-2.58%-6.23%3.28%4.85%-1.61%-10.56%
2021-0.40%0.88%1.83%2.03%1.30%0.15%0.91%0.82%-2.01%2.35%-1.04%2.79%9.95%
20200.08%-2.95%-6.08%5.36%2.28%1.12%2.80%2.06%-1.37%-1.48%5.91%2.14%9.63%
20193.43%1.26%1.51%1.40%-1.98%3.25%0.09%0.17%0.59%1.01%1.25%1.73%14.47%
20182.07%-2.37%-0.69%0.09%0.43%0.09%1.47%0.26%0.00%-3.07%1.32%-2.47%-2.98%
20171.40%1.56%0.36%0.81%1.25%0.00%1.32%0.26%1.04%0.69%0.85%0.79%10.84%
2016-1.45%0.00%4.13%1.04%0.19%1.40%1.66%-0.27%0.45%-1.17%0.09%0.95%7.11%
2015-0.00%2.00%-0.89%1.17%-0.09%-1.69%0.90%-3.23%-1.30%3.85%-0.36%-1.17%-0.99%
2014-1.49%3.11%0.09%0.73%1.72%0.98%-1.24%2.15%-1.49%1.33%1.32%0.55%7.93%
20132.38%0.40%1.81%2.18%-0.10%-1.55%2.86%-1.72%3.12%2.83%1.01%2.98%17.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AABTX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AABTX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AABTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.672.10
Коэффициент Сортино AABTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.302.80
Коэффициент Омега AABTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара AABTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.773.09
Коэффициент Мартина AABTX, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.0313.49
AABTX
^GSPC

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
2.10
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.33$0.29$0.20$0.31$0.24$0.22$0.19$0.18$0.13$0.59$0.55

Дивидендный доход

0.00%2.74%2.56%1.53%2.47%2.04%2.05%1.63%1.68%1.22%5.32%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2013$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.13%
-2.62%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 42.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.44%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1081
-16.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-16.21%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.556
-8.12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-8.05%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03%
3.79%
AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab