- ISIN
- US02630T7046
- CUSIP
- 02630T704
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции AABTX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AABTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) показал доход в 3.89% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AABTX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AABTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AABTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.84% | -3.53% | 3.20% | 1.28% | -0.45% | 3.89% | ||||||
| 2025 | 2.21% | 1.20% | -0.95% | 0.24% | 1.83% | 2.74% | 0.08% | 1.75% | 1.42% | 0.44% | 1.25% | 0.23% | 13.11% |
| 2024 | 0.17% | 0.76% | 2.00% | -2.45% | 2.26% | 1.06% | 2.59% | 1.89% | 1.55% | -1.68% | 1.63% | -1.83% | 8.07% |
| 2023 | 3.37% | -2.66% | 2.11% | 1.04% | -1.62% | 1.74% | 1.45% | -1.35% | -2.73% | -1.40% | 5.33% | 3.97% | 9.23% |
| 2022 | -2.29% | -1.25% | -0.16% | -4.29% | 1.08% | -4.76% | 3.53% | -2.58% | -6.23% | 3.28% | 4.85% | -1.61% | -10.56% |
| 2021 | -0.40% | 0.88% | 1.83% | 2.03% | 1.30% | 0.15% | 0.91% | 0.82% | -2.01% | 2.35% | -1.04% | 2.79% | 9.95% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 0.48, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 57.18% of S&P 500 Index downside but only 50.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 50.44%
- Участие в снижении
- 57.18%
Комиссия
Комиссия AABTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AABTX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AABTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.92 | -0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2015 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.64 | $0.42 | $0.42 | $0.65 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.31 | $0.32 | $0.57 |
Дивидендный доход | 7.28% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 42.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2015 Target Date Retirement Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -16.58%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 29d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.21%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.12%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.05%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| AABTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -56.78% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -9.10% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -18.90% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.43% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -33.92% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.21% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.71% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.04% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AABTX
Добавьте American Funds 2015 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AABTX