EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest%

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AG First Majestic Silver Corp.	Basic Materials	6.67%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	Utilities	6.67%
ATOM Atomera Incorporated	Technology	6.67%
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	Basic Materials	6.67%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	6.67%
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares	Healthcare	6.67%
MLECW Moolec Science SA Warrant	Healthcare	6.67%
SA Seabridge Gold Inc.	Basic Materials	6.67%
SNDK Sandisk Corp	Technology	6.67%
SVM Silvercorp Metals Inc.	Basic Materials	6.67%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
TRX Tanzanian Gold Corporation	Basic Materials	6.67%
VGZ Vista Gold Corp.	Basic Materials	6.67%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	6.67%
WATT Energous Corporation	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты ARIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest%	-0.25%	-6.45%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	-1.91%	-7.50%	-3.23%	7.30%	-9.26%	11.52%	15.54%	18.13%
VGZ Vista Gold Corp.	-0.97%	-20.00%	3.55%	-5.12%	158.23%	47.94%	14.21%	16.58%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	-1.53%	-5.53%	—	—	—	—	—	—
TRX Tanzanian Gold Corporation	-1.96%	-14.29%	62.88%	143.07%	397.02%	45.42%	19.73%	19.71%
SVM Silvercorp Metals Inc.	-0.99%	-10.87%	31.77%	66.05%	183.10%	42.48%	17.22%	23.48%
AG First Majestic Silver Corp.	-1.49%	-23.02%	31.13%	81.22%	227.12%	44.85%	6.14%	13.43%
SNDK Sandisk Corp	1.28%	24.09%	195.56%	465.16%	1,371.76%	—	—	—
SA Seabridge Gold Inc.	-0.53%	-15.31%	1.86%	21.29%	168.39%	32.12%	12.15%	10.30%
MLECW Moolec Science SA Warrant	-4.94%	-8.09%	331.03%	138.10%	85.19%	-35.42%	—	—
WATT Energous Corporation	5.35%	39.42%	294.49%	101.02%	71.97%	-63.05%	-63.68%	-44.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.94%, а средняя месячная доходность — +18.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +80.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		80.74%	-29.55%	2.99%									31.13%

Комиссия

Комиссия EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	27	-0.26	-0.11	0.98	-0.34	-0.66
VGZ Vista Gold Corp.	85	1.83	2.43	1.31	3.65	8.75
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	—	—	—	—	—	—
TRX Tanzanian Gold Corporation	97	4.51	4.08	1.54	9.40	27.39
SVM Silvercorp Metals Inc.	92	2.74	2.83	1.37	5.44	17.34
AG First Majestic Silver Corp.	93	3.04	3.08	1.40	5.36	17.14
SNDK Sandisk Corp	99	13.88	5.36	1.78	35.87	89.85
SA Seabridge Gold Inc.	91	2.80	2.90	1.41	4.31	14.54
MLECW Moolec Science SA Warrant	76	0.27	3.16	1.42	2.23	3.86
WATT Energous Corporation	64	0.66	1.70	1.21	1.07	1.91

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest%. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.21%	0.31%	0.29%	0.33%	0.37%	0.24%	0.21%	0.03%	0.08%	0.18%	0.28%	0.35%
Активы портфеля:
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGZ Vista Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRX Tanzanian Gold Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVM Silvercorp Metals Inc.	0.23%	0.30%	0.83%	0.95%	0.84%	0.66%	0.37%	0.44%	1.19%	0.76%	0.43%	2.13%
AG First Majestic Silver Corp.	0.10%	0.12%	0.33%	0.34%	0.31%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNDK Sandisk Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SA Seabridge Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLECW Moolec Science SA Warrant	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WATT Energous Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EoDMoMScRTest1+PM(ETF)Highest% составляет 29.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.04%	27 февр. 2026 г.	20	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.11%	12 февр. 2026 г.	1	12 февр. 2026 г.	1	13 февр. 2026 г.	2
-3.74%	17 февр. 2026 г.	1	17 февр. 2026 г.	1	18 февр. 2026 г.	2
-3.55%	20 февр. 2026 г.	2	23 февр. 2026 г.	1	24 февр. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MLEC	TPH	WATT	MLECW	SNDK	VRTX	ATOM	MFG	ARIS	VGZ	TRX	AUGO	AG	SA	SVM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.24	0.34	0.02	0.37	0.27	0.55	0.40	0.53	0.46	0.58	0.54	0.45	0.45	0.43	0.47
MLEC	0.12	1.00	0.01	0.09	0.45	0.08	0.13	0.22	-0.07	0.17	0.06	0.09	0.09	0.09	0.10	0.21	0.45
TPH	0.24	0.01	1.00	0.28	-0.01	0.06	0.06	0.18	0.08	0.03	0.30	0.27	0.16	0.14	0.18	0.31	0.19
WATT	0.34	0.09	0.28	1.00	0.29	0.14	0.22	0.35	0.20	0.07	0.22	0.24	0.10	0.16	0.26	0.18	0.43
MLECW	0.02	0.45	-0.01	0.29	1.00	-0.07	0.13	0.01	0.08	0.27	0.20	0.20	0.23	0.31	0.32	0.38	0.79
SNDK	0.37	0.08	0.06	0.14	-0.07	1.00	0.27	0.29	0.49	0.36	0.32	0.30	0.27	0.26	0.24	0.26	0.19
VRTX	0.27	0.13	0.06	0.22	0.13	0.27	1.00	0.13	0.41	0.46	0.27	0.27	0.24	0.34	0.38	0.47	0.25
ATOM	0.55	0.22	0.18	0.35	0.01	0.29	0.13	1.00	0.25	0.36	0.28	0.32	0.26	0.29	0.30	0.18	0.36
MFG	0.40	-0.07	0.08	0.20	0.08	0.49	0.41	0.25	1.00	0.52	0.67	0.38	0.52	0.46	0.50	0.44	0.36
ARIS	0.53	0.17	0.03	0.07	0.27	0.36	0.46	0.36	0.52	1.00	0.58	0.61	0.73	0.75	0.74	0.73	0.65
VGZ	0.46	0.06	0.30	0.22	0.20	0.32	0.27	0.28	0.67	0.58	1.00	0.66	0.81	0.74	0.78	0.72	0.58
TRX	0.58	0.09	0.27	0.24	0.20	0.30	0.27	0.32	0.38	0.61	0.66	1.00	0.80	0.84	0.80	0.76	0.56
AUGO	0.54	0.09	0.16	0.10	0.23	0.27	0.24	0.26	0.52	0.73	0.81	0.80	1.00	0.81	0.83	0.81	0.62
AG	0.45	0.09	0.14	0.16	0.31	0.26	0.34	0.29	0.46	0.75	0.74	0.84	0.81	1.00	0.89	0.86	0.69
SA	0.45	0.10	0.18	0.26	0.32	0.24	0.38	0.30	0.50	0.74	0.78	0.80	0.83	0.89	1.00	0.86	0.69
SVM	0.43	0.21	0.31	0.18	0.38	0.26	0.47	0.18	0.44	0.73	0.72	0.76	0.81	0.86	0.86	1.00	0.73
Portfolio	0.47	0.45	0.19	0.43	0.79	0.19	0.25	0.36	0.36	0.65	0.58	0.56	0.62	0.69	0.69	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.