AMD NVDA

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMD NVDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.83%, а средняя месячная доходность — +17.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +57.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMD NVDA закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -16.1%.

AMD NVDA has an annualized alpha of 435.36%, beta of 2.30, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

• This portfolio captured 3832.64% of S&P 500 Index gains but only 86.80% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия AMD NVDA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMD NVDA имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AMD NVDA на 13 июн. 2026 г. составляет 15.98 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AMD NVDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMD NVDA показал максимальную просадку в 37.11%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка AMD NVDA составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.