Holly Lucero Stock Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | Utilities | 11.18% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 0.36% |
EXC Exelon Corporation | Utilities | 10.75% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 3.71% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 41.86% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | Technology | 0.08% |
PSX Phillips 66 | Energy | 0.15% |
SO The Southern Company | Utilities | 31.90% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | The Southern Company | 1124 | $46.12 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | Phillips 66 | 5 | $92.63 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | Kyndryl Holdings, Inc. | 9 | $40.75 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 860 | $146.44 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | International Business Machines Corporation | 48 | $117.49 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | Exelon Corporation | 525 | $29.92 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | Constellation Energy Corp | 175 | $35.07 |
| 28 нояб. 2018 г. | Куп. | ConocoPhillips Company | 13 | $66.35 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Holly Lucero Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Holly Lucero Stock Portfolio | 8.35% | -0.85% | -2.60% | 18.04% | 10.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 12.47% | 2.47% | 0.12% | 34.60% | 8.61% | 12.31% |
PSX Phillips 66 | -12.23% | -23.18% | -23.92% | -33.12% | 5.00% | 6.08% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -15.55% | -17.62% | 16.14% | 48.78% | 12.40% | N/A |
JNJ Johnson & Johnson | 9.76% | -3.39% | -3.10% | 11.51% | 0.04% | 7.57% |
IBM International Business Machines Corporation | 9.36% | -5.34% | 4.35% | 36.02% | 14.90% | 8.89% |
EXC Exelon Corporation | 26.73% | 6.35% | 17.66% | 34.03% | 4.40% | 11.09% |
CEG Constellation Energy Corp | -7.44% | -5.21% | -23.23% | 13.18% | 32.15% | N/A |
COP ConocoPhillips Company | -9.55% | -12.19% | -14.52% | -28.61% | 1.60% | 6.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Holly Lucero Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.30% | 3.84% | -1.09% | -1.69% | 8.35% | ||||||||
| 2024 | 0.74% | 3.34% | 2.28% | -3.30% | 5.32% | -2.43% | 5.41% | 4.27% | 4.06% | -0.55% | -1.00% | -6.58% | 11.30% |
| 2023 | -5.25% | -5.10% | 3.69% | 4.02% | -3.35% | 4.02% | 2.12% | -2.45% | -3.11% | -0.59% | 4.58% | -0.49% | -2.64% |
| 2022 | 0.85% | -0.51% | 8.94% | 1.19% | 2.13% | -3.28% | 1.84% | -2.58% | -4.39% | 3.56% | 3.55% | 0.70% | 11.93% |
| 2021 | 0.58% | -2.46% | 6.07% | 1.60% | 2.01% | -2.96% | 4.28% | 2.20% | -5.24% | 1.47% | -2.26% | 9.60% | 14.90% |
| 2020 | 4.85% | -10.14% | -6.50% | 9.75% | 0.78% | -6.15% | 4.05% | 2.15% | -1.04% | -2.15% | 5.62% | 5.74% | 5.12% |
| 2019 | 5.89% | 3.28% | 2.82% | 1.53% | -4.04% | 4.56% | -3.55% | 1.39% | 2.78% | 0.59% | 2.37% | 4.33% | 23.69% |
| 2018 | 2.04% | -9.69% | -7.84% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Holly Lucero Stock Portfolio составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 2.15 | 2.90 | 1.36 | 3.02 | 7.35 |
PSX Phillips 66 | -1.04 | -1.40 | 0.81 | -0.79 | -1.96 |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.96 | 1.93 | 1.25 | 1.34 | 3.66 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.66 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 2.04 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.24 | 1.86 | 1.27 | 2.04 | 5.84 |
EXC Exelon Corporation | 1.97 | 2.65 | 1.35 | 1.43 | 7.75 |
CEG Constellation Energy Corp | 0.17 | 0.74 | 1.10 | 0.23 | 0.60 |
COP ConocoPhillips Company | -0.93 | -1.21 | 0.83 | -0.81 | -1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Holly Lucero Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.66% | 2.84% | 2.62% | 2.71% | 3.00% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $2,269.84 | $67.90 | $0.00 | $2,337.74 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $1,906.34 | $341.47 | $0.00 | $2,314.29 | $0.00 | $0.00 | $2,314.29 | $0.00 | $0.00 | $2,316.89 | $0.00 | $9,193.28 |
| 2023 | $0.00 | $2,145.17 | $7.80 | $0.00 | $2,219.75 | $7.80 | $0.00 | $2,219.75 | $7.80 | $0.00 | $2,220.66 | $0.00 | $8,828.74 |
| 2022 | $0.00 | $2,019.82 | $3.90 | $0.00 | $2,103.25 | $9.10 | $0.00 | $2,103.25 | $17.78 | $0.00 | $2,103.90 | $9.10 | $8,370.11 |
| 2021 | $0.00 | $1,676.29 | $201.08 | $0.00 | $1,943.33 | $0.00 | $5.59 | $1,937.74 | $0.00 | $5.98 | $1,941.46 | $2.60 | $7,714.05 |
| 2020 | $0.00 | $1,802.68 | $0.00 | $0.00 | $1,877.24 | $0.00 | $5.46 | $1,871.78 | $0.00 | $5.59 | $1,871.78 | $0.00 | $7,434.51 |
| 2019 | $0.00 | $1,722.31 | $0.00 | $0.00 | $1,790.69 | $0.00 | $3.97 | $1,786.72 | $0.00 | $5.46 | $1,786.72 | $0.00 | $7,095.86 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Holly Lucero Stock Portfolio показал максимальную просадку в 30.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Holly Lucero Stock Portfolio составляет 3.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.78% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 208 | 19 янв. 2021 г. | 240 |
| -13.67% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 58 |
| -12.56% | 21 апр. 2022 г. | 216 | 1 мар. 2023 г. | 255 | 6 мар. 2024 г. | 471 |
| -10.66% | 24 окт. 2024 г. | 40 | 19 дек. 2024 г. | 39 | 19 февр. 2025 г. | 79 |
| -8.48% | 26 февр. 2025 г. | 30 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Holly Lucero Stock Portfolio составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KD | JNJ | CEG | COP | PSX | IBM | SO | EXC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD | 1.00 | 0.07 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.11 | 0.14 |
| JNJ | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.47 | 0.42 |
| CEG | 0.30 | 0.05 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.25 |
| COP | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 1.00 | 0.67 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| PSX | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.67 | 1.00 | 0.30 | 0.15 | 0.16 |
| IBM | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.29 |
| SO | 0.11 | 0.47 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.73 |
| EXC | 0.14 | 0.42 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.73 | 1.00 |