ALEX'S PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
FDX FedEx Corporation	Industrials	6.67%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	6.67%
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6.67%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	6.67%
PMMF iShares Prime Money Market ETF	Money Market	6.67%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	6.67%
TIGO Millicom International Cellular S.A.	Communication Services	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6.67%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALEX'S PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2025 г., начальной даты GRNJ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель ALEX'S PORTFOLIO	0.20%	-1.36%	0.95%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
FDX FedEx Corporation	-0.77%	3.51%	30.03%	68.06%	85.27%	19.83%	7.55%	10.24%
TIGO Millicom International Cellular S.A.	0.30%	19.69%	55.83%	81.42%	234.30%	73.90%	19.76%	7.93%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.40%	4.82%	22.30%	32.76%	148.19%	63.11%	26.80%	33.96%
TSLA Tesla, Inc.	0.96%	-14.44%	-22.41%	-15.61%	38.25%	23.16%	9.11%	35.67%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	1.40%	1.15%	3.00%	75.40%	90.83%	67.37%	71.10%
AMZN Amazon.com, Inc	2.02%	12.10%	3.28%	10.17%	31.54%	33.62%	7.17%	22.97%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	9.01%	7.58%	14.91%	117.39%	83.91%	53.30%	40.88%
META Meta Platforms, Inc.	0.23%	-3.74%	-4.50%	-10.55%	15.66%	43.72%	15.23%	19.09%
UBER Uber Technologies, Inc.	-1.85%	-5.99%	-13.74%	-24.54%	-0.65%	31.32%	4.09%	—
SNOW Snowflake Inc.	-8.42%	-32.50%	-44.79%	-49.99%	-16.16%	-4.53%	-11.80%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ALEX'S PORTFOLIO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.81%	0.44%	-4.86%	3.76%									0.95%
2025											3.33%	-0.22%	3.11%

Метрики бенчмарка

ALEX'S PORTFOLIO: годовая альфа составляет 1.19%, бета — 1.29, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 19.11.2025.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.37%) было выше, чем в снижении (79.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.19%

Бета: 1.29

R²: 0.80

Участие в росте: 95.37%

Участие в снижении: 79.46%

Комиссия

Комиссия ALEX'S PORTFOLIO составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

GRNJ

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

GLD

SPDR Gold Shares

PMMF

iShares Prime Money Market ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FDX FedEx Corporation	93	3.23	4.19	1.52	7.97	21.38
TIGO Millicom International Cellular S.A.	99	6.87	5.95	1.86	21.81	64.42
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	96	4.28	4.65	1.58	9.11	33.37
TSLA Tesla, Inc.	58	0.80	1.34	1.16	1.91	4.84
NVDA NVIDIA Corporation	83	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
AMZN Amazon.com, Inc	61	1.01	1.59	1.20	1.83	4.36
AVGO Broadcom Inc.	87	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
META Meta Platforms, Inc.	45	0.44	0.92	1.12	0.71	1.74
UBER Uber Technologies, Inc.	32	-0.02	0.20	1.02	0.27	0.58
SNOW Snowflake Inc.	23	-0.32	-0.14	0.98	-0.17	-0.46

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ALEX'S PORTFOLIO. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALEX'S PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.94%	1.05%	0.29%	0.36%	0.54%	0.33%	0.38%	0.96%	0.86%	0.61%	0.77%	0.37%
Активы портфеля:
FDX FedEx Corporation	1.55%	1.98%	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%
TIGO Millicom International Cellular S.A.	6.62%	8.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.47%	4.15%	3.92%	6.23%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.90%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALEX'S PORTFOLIO показал максимальную просадку в 9.99%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ALEX'S PORTFOLIO составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.99%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	4	23 дек. 2025 г.	8
-2.61%	20 нояб. 2025 г.	2	21 нояб. 2025 г.	1	24 нояб. 2025 г.	3
-2.35%	7 янв. 2026 г.	9	20 янв. 2026 г.	5	27 янв. 2026 г.	14
-2.05%	26 дек. 2025 г.	4	31 дек. 2025 г.	3	6 янв. 2026 г.	7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PMMF	TIGO	GLD	FDX	UBER	SNOW	PLTR	TSLA	AVGO	AMZN	META	NVDA	TSM	GRNJ	GRNY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.16	0.25	0.43	0.36	0.34	0.45	0.56	0.60	0.69	0.64	0.61	0.65	0.80	0.90	0.87
PMMF	0.17	1.00	0.23	0.14	0.06	0.03	0.08	-0.03	-0.02	0.01	0.01	0.03	0.11	0.07	0.17	0.14	0.08
TIGO	0.16	0.23	1.00	0.25	0.11	0.11	-0.08	-0.02	0.07	-0.03	0.06	0.12	0.16	0.18	0.22	0.15	0.24
GLD	0.25	0.14	0.25	1.00	0.17	-0.10	0.08	0.18	0.22	0.06	0.11	0.19	0.21	0.14	0.28	0.24	0.36
FDX	0.43	0.06	0.11	0.17	1.00	0.14	-0.04	0.07	0.15	0.10	0.20	0.18	0.08	0.26	0.40	0.35	0.34
UBER	0.36	0.03	0.11	-0.10	0.14	1.00	0.20	0.24	0.06	0.14	0.34	0.37	0.16	0.24	0.28	0.34	0.38
SNOW	0.34	0.08	-0.08	0.08	-0.04	0.20	1.00	0.42	0.31	0.23	0.20	0.24	0.17	0.25	0.35	0.44	0.53
PLTR	0.45	-0.03	-0.02	0.18	0.07	0.24	0.42	1.00	0.39	0.32	0.32	0.27	0.25	0.23	0.47	0.53	0.57
TSLA	0.56	-0.02	0.07	0.22	0.15	0.06	0.31	0.39	1.00	0.31	0.36	0.41	0.44	0.42	0.49	0.56	0.58
AVGO	0.60	0.01	-0.03	0.06	0.10	0.14	0.23	0.32	0.31	1.00	0.42	0.37	0.61	0.60	0.55	0.63	0.61
AMZN	0.69	0.01	0.06	0.11	0.20	0.34	0.20	0.32	0.36	0.42	1.00	0.61	0.39	0.42	0.46	0.57	0.62
META	0.64	0.03	0.12	0.19	0.18	0.37	0.24	0.27	0.41	0.37	0.61	1.00	0.47	0.29	0.41	0.54	0.63
NVDA	0.61	0.11	0.16	0.21	0.08	0.16	0.17	0.25	0.44	0.61	0.39	0.47	1.00	0.56	0.56	0.61	0.66
TSM	0.65	0.07	0.18	0.14	0.26	0.24	0.25	0.23	0.42	0.60	0.42	0.29	0.56	1.00	0.64	0.69	0.72
GRNJ	0.80	0.17	0.22	0.28	0.40	0.28	0.35	0.47	0.49	0.55	0.46	0.41	0.56	0.64	1.00	0.90	0.83
GRNY	0.90	0.14	0.15	0.24	0.35	0.34	0.44	0.53	0.56	0.63	0.57	0.54	0.61	0.69	0.90	1.00	0.91
Portfolio	0.87	0.08	0.24	0.36	0.34	0.38	0.53	0.57	0.58	0.61	0.62	0.63	0.66	0.72	0.83	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2025 г.