Total Fid MFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8.50% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 8.50% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | Mid Cap Growth Equities | 8.50% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | Large Cap Value Equities | 8.50% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | Mid Cap Value Equities | 8.50% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | Mid Cap Blend Equities | 8.50% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Fid MFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Total Fid MFs на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 22.20% с начала года и доходность в 11.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Total Fid MFs | 22.20% | 1.74% | 14.83% | 40.82% | 13.48% | 11.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 33.27% | 4.44% | 19.36% | 57.00% | 18.55% | 13.89% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 34.52% | 2.95% | 19.62% | 47.66% | 10.89% | 8.83% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 23.44% | 4.85% | 14.57% | 47.14% | 7.59% | 8.71% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 17.75% | -0.01% | 10.98% | 28.78% | 7.39% | 5.55% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 9.52% | -2.36% | 4.61% | 25.60% | 11.91% | 9.28% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 14.08% | 0.21% | 10.96% | 32.51% | 12.30% | 9.95% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 22.30% | 1.80% | 16.26% | 41.94% | 15.06% | 12.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Fid MFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 6.07% | 3.64% | -4.28% | 4.77% | 1.91% | 1.81% | 2.07% | 2.03% | 22.20% | |||
| 2023 | 7.05% | -2.25% | 2.26% | 0.91% | 0.04% | 6.76% | 3.74% | -2.00% | -4.33% | -3.06% | 9.04% | 5.08% | 24.59% |
| 2022 | -6.42% | -2.13% | 2.48% | -8.77% | -0.05% | -8.83% | 9.42% | -3.50% | -8.79% | 7.97% | 5.41% | -6.50% | -20.04% |
| 2021 | -0.33% | 3.48% | 3.32% | 5.11% | 0.61% | 2.41% | 1.47% | 3.00% | -4.97% | 6.29% | -1.75% | 1.13% | 21.06% |
| 2020 | -0.11% | -7.70% | -14.09% | 13.30% | 5.87% | 2.57% | 5.83% | 6.69% | -3.58% | -1.92% | 12.10% | 3.07% | 20.24% |
| 2019 | 8.69% | 3.22% | 1.32% | 3.93% | -5.96% | 6.65% | 1.41% | -2.11% | 0.78% | 2.34% | 4.05% | 1.87% | 28.59% |
| 2018 | 5.70% | -3.74% | -2.09% | 0.52% | 2.66% | 0.80% | 2.85% | 3.18% | -0.27% | -7.70% | 1.66% | -9.67% | -7.03% |
| 2017 | 2.34% | 3.43% | 0.39% | 1.37% | 1.40% | 0.63% | 2.06% | 0.27% | 2.08% | 2.48% | 2.67% | 0.05% | 20.88% |
| 2016 | -5.90% | -0.14% | 6.56% | 0.57% | 1.70% | -0.46% | 4.11% | 0.48% | 0.22% | -2.15% | 3.64% | 1.00% | 9.44% |
| 2015 | -2.41% | 5.90% | -0.60% | 0.35% | 1.47% | -1.24% | 1.67% | -5.73% | -3.05% | 6.86% | 0.57% | -3.16% | -0.11% |
| 2014 | -2.81% | 5.01% | -0.08% | -0.52% | 2.28% | 2.75% | -2.10% | 4.16% | -2.16% | 2.54% | 2.36% | 0.12% | 11.77% |
| 2013 | 5.38% | 1.28% | 3.89% | 1.74% | 2.44% | -1.08% | 5.57% | -2.40% | 4.28% | 3.86% | 2.76% | 2.84% | 34.81% |
Комиссия
Комиссия Total Fid MFs составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Fid MFs среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 3.09 | 3.88 | 1.55 | 2.28 | 14.90 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 3.27 | 4.30 | 1.61 | 1.76 | 20.12 |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 3.01 | 3.92 | 1.52 | 1.25 | 17.20 |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.03 | 4.14 | 1.55 | 2.13 | 22.96 |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.11 | 2.92 | 1.37 | 3.46 | 12.45 |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.42 | 3.37 | 1.42 | 2.63 | 13.12 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 3.48 | 4.57 | 1.65 | 3.33 | 22.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Fid MFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fid MFs | 2.00% | 1.28% | 1.73% | 1.91% | 1.56% | 1.85% | 3.30% | 2.10% | 2.28% | 3.59% | 4.16% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.75% | 0.38% | 0.54% | 0.13% | 0.59% | 0.18% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.57% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.17% | 2.02% | 1.20% | 1.54% | 1.77% | 1.77% | 1.94% | 1.45% | 1.20% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 7.28% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.18% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Fid MFs показал максимальную просадку в 34.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Total Fid MFs составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -27.34% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 339 | 7 февр. 2024 г. | 558 |
| -20.88% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 202 |
| -17.16% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 283 |
| -11.36% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 14 | 21 окт. 2011 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Fid MFs составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLPSX | FBGRX | FEQIX | FCNTX | FMCSX | FDEGX | FSKAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPSX | 1.00 | 0.74 | 0.89 | 0.75 | 0.92 | 0.79 | 0.87 |
| FBGRX | 0.74 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.76 | 0.89 | 0.91 |
| FEQIX | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.90 | 0.78 | 0.91 |
| FCNTX | 0.75 | 0.95 | 0.78 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.92 |
| FMCSX | 0.92 | 0.76 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| FDEGX | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.89 | 0.83 | 1.00 | 0.91 |
| FSKAX | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |