Total Fid MFs
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Fid MFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Total Fid MFs на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 9.29% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 2.46% | 9.94% | 3.54% | 2.92% | 9.08% | 9.92% |
| Total Fid MFs | 2.29% | 9.29% | 3.19% | 3.83% | 9.95% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 10.02% | 31.26% | 18.60% | 13.97% | 14.25% | 16.16% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 19.65% | 13.06% | 9.55% | 10.61% | 13.27% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 1.42% | 7.28% | 0.08% | 6.89% | 8.34% | 10.63% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | -1.50% | -0.66% | -4.07% | -1.24% | 8.53% | 8.13% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | -1.57% | -0.69% | -3.25% | -2.58% | 7.20% | 9.15% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | -2.38% | -2.56% | -6.78% | -4.73% | 8.24% | 9.66% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 2.76% | 9.90% | 3.46% | 3.73% | 9.95% | 11.43% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLPSX | FBGRX | FEQIX | FMCSX | FDEGX | FCNTX | FSKAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPSX | 1.00 | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.78 | 0.76 | 0.88 |
| FBGRX | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| FEQIX | 0.90 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.80 | 0.92 |
| FMCSX | 0.91 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.90 |
| FDEGX | 0.78 | 0.90 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| FCNTX | 0.76 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| FSKAX | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Fid MFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fid MFs | 3.67% | 3.68% | 6.73% | 5.19% | 4.65% | 8.15% | 5.67% | 4.92% | 6.21% | 7.10% | 5.66% | 4.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.43% | 0.57% | 8.78% | 7.01% | 4.34% | 7.71% | 5.51% | 5.44% | 7.09% | 8.98% | 12.27% | 3.88% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 12.88% | 13.84% | 12.33% | 10.18% | 5.72% | 13.14% | 9.63% | 6.32% | 9.19% | 13.70% | 15.52% | 2.89% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 14.15% | 9.55% | 4.51% | 0.96% | 0.56% | 0.76% | 0.17% | 0.77% | 0.24% | 0.58% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 5.13% | 4.58% | 10.41% | 3.92% | 8.63% | 12.64% | 9.61% | 6.48% | 11.64% | 13.79% | 4.02% | 5.29% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 9.52% | 9.45% | 13.30% | 13.77% | 11.31% | 20.40% | 15.14% | 9.02% | 10.06% | 14.21% | 16.46% | 19.73% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.58% | 5.44% | 13.49% | 8.03% | 8.50% | 25.44% | 11.59% | 14.22% | 18.46% | 21.04% | 7.50% | 11.76% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.67% | 1.63% | 1.17% | 1.49% | 2.03% | 2.71% | 2.54% | 2.72% | 2.86% | 1.92% | 1.84% | 2.34% |
Комиссия
Комиссия Total Fid MFs составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.45 | ||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.41 | ||||
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.23 | ||||
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | -0.12 | ||||
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | -0.17 | ||||
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | -0.26 | ||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Fid MFs с января 2010 показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.44% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.91% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.83% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 273 |
| -11.35% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 14 | 21 окт. 2011 г. | 25 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Fid MFs составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.