Total Fid MFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8.50% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 8.50% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | Mid Cap Growth Equities | 8.50% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | Large Cap Value Equities | 8.50% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | Mid Cap Value Equities | 8.50% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | Mid Cap Blend Equities | 8.50% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Fid MFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Total Fid MFs на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.02% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Total Fid MFs | -10.61% | -6.83% | -10.68% | 4.43% | 13.54% | 9.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -18.66% | -9.32% | -14.52% | -0.98% | 12.24% | 10.35% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -9.80% | -7.01% | -12.21% | 4.75% | 14.61% | 11.84% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -10.08% | -4.33% | -8.06% | 7.70% | 11.71% | 9.21% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | -2.17% | -4.95% | -9.85% | 3.75% | 9.36% | 4.19% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | -6.23% | -6.46% | -10.53% | -2.62% | 13.96% | 7.63% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | -10.54% | -6.32% | -14.57% | -7.38% | 7.93% | 0.97% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -10.49% | -6.93% | -9.87% | 6.88% | 14.69% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Fid MFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.57% | -2.64% | -6.22% | -5.47% | -10.61% | ||||||||
| 2024 | 1.33% | 6.23% | 3.53% | -4.31% | 4.98% | 2.22% | 1.31% | 2.11% | 1.51% | -0.58% | 6.99% | -3.94% | 22.79% |
| 2023 | 7.12% | -2.22% | 2.52% | 0.94% | 0.45% | 6.79% | 3.78% | -1.96% | -4.47% | -2.91% | 9.23% | 4.96% | 25.79% |
| 2022 | -6.87% | -2.37% | 2.63% | -9.18% | -0.31% | -9.03% | 9.56% | -3.59% | -8.93% | 7.79% | 5.41% | -5.94% | -20.98% |
| 2021 | -0.30% | 3.35% | 2.97% | 5.21% | 0.42% | 2.41% | 1.56% | 3.12% | -5.31% | 6.49% | -1.53% | 2.56% | 22.46% |
| 2020 | 0.03% | -7.61% | -13.82% | 13.49% | 6.00% | 2.67% | 5.98% | 7.16% | -3.85% | -2.07% | 12.00% | 4.11% | 22.65% |
| 2019 | 8.73% | 3.32% | 1.38% | 3.98% | -6.08% | 6.63% | 1.44% | -2.10% | 0.66% | 2.38% | 4.08% | 2.29% | 29.22% |
| 2018 | 5.75% | -3.57% | -2.10% | 0.54% | 2.72% | 0.54% | 2.82% | 3.29% | -0.30% | -7.79% | 1.63% | -9.74% | -7.17% |
| 2017 | 2.32% | 3.45% | 0.38% | 1.38% | 1.41% | 0.46% | 2.07% | 0.30% | 2.05% | 2.49% | 2.68% | 0.21% | 20.92% |
| 2016 | -5.93% | -0.17% | 6.56% | 0.55% | 1.71% | -0.86% | 4.12% | 0.46% | 0.22% | -2.17% | 3.64% | 0.83% | 8.75% |
| 2015 | -2.41% | 5.90% | -0.61% | 0.33% | 1.48% | -1.24% | 1.69% | -5.73% | -3.11% | 6.87% | 0.57% | -3.12% | -0.11% |
| 2014 | -2.81% | 5.01% | -0.07% | -0.52% | 2.27% | 2.75% | -2.10% | 4.15% | -2.22% | 2.54% | 2.36% | 0.06% | 11.63% |
Комиссия
Комиссия Total Fid MFs составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Fid MFs составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -0.18 | -0.07 | 0.99 | -0.19 | -0.63 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.10 | 0.29 | 1.04 | 0.10 | 0.38 |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.21 | 0.74 |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.28 | 0.98 |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.55 |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | -0.37 | -0.38 | 0.95 | -0.32 | -1.01 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.27 | 0.51 | 1.07 | 0.27 | 1.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Fid MFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.03% | 2.87% | 2.52% | 2.99% | 3.94% | 3.27% | 2.54% | 3.55% | 2.63% | 1.96% | 3.55% | 4.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.29% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.07% | 0.08% | 0.48% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 5.54% | 0.30% | 0.31% | 7.55% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.78% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.43% | 0.59% | 0.13% | 0.31% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.79% | 1.73% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 17.32% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 8.91% | 4.85% | 4.67% | 5.88% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0.82% | 0.74% | 0.92% | 0.73% | 1.15% | 1.14% | 0.98% | 0.94% | 0.57% | 0.77% | 9.86% | 10.28% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Fid MFs показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Total Fid MFs составляет 15.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -27.38% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -21.15% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 209 |
| -20.29% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.19% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Fid MFs составляет 13.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLPSX | FBGRX | FEQIX | FCNTX | FMCSX | FDEGX | FSKAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPSX | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.74 | 0.91 | 0.79 | 0.87 |
| FBGRX | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.75 | 0.88 | 0.90 |
| FEQIX | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.78 | 0.90 |
| FCNTX | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.92 |
| FMCSX | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| FDEGX | 0.79 | 0.88 | 0.78 | 0.89 | 0.83 | 1.00 | 0.91 |
| FSKAX | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |