PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159116934

CUSIP

315911693

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSKAX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Популярные сравнения:
FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с FSPGX FSKAX с SPY FSKAX с FSMAX FSKAX с FXNAX FSKAX с ITOT
Популярные сравнения:
FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с FSPGX FSKAX с SPY FSKAX с FSMAX FSKAX с FXNAX FSKAX с ITOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) показал доход в 1.68% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSKAX составила 12.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.

FSKAX

С начала года

1.68%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

0.81%

1 год

10.84%

3 года

17.79%

5 лет

15.04%

10 лет

12.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.47%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.62%

1 год

9.04%

3 года

16.60%

5 лет

14.01%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-1.89%-5.92%-0.68%6.40%1.14%1.68%
20241.11%5.44%3.23%-4.41%4.75%3.11%1.84%2.14%2.06%-0.71%6.66%-3.00%23.89%
20236.98%-2.32%2.64%1.00%0.44%6.86%3.60%-1.95%-4.79%-2.70%9.42%5.34%26.12%
2022-6.01%-2.51%3.24%-9.01%-0.20%-8.41%9.39%-3.78%-9.32%8.16%5.28%-5.90%-19.53%
2021-0.33%3.20%3.48%5.13%0.45%2.53%1.72%2.86%-4.54%6.73%-1.48%3.81%25.66%
2020-0.13%-8.19%-13.81%13.28%5.37%2.30%5.66%7.18%-3.68%-2.13%12.23%4.47%20.79%
20198.61%3.51%1.44%3.98%-6.46%7.00%1.47%-2.01%1.72%2.12%3.80%2.88%30.92%
20185.30%-3.71%-1.98%0.36%2.82%0.67%3.35%3.47%0.15%-7.42%2.00%-9.33%-5.32%
20171.94%3.70%0.07%1.04%1.02%0.92%1.90%0.18%2.44%2.17%3.04%1.03%21.20%
2016-5.68%-0.04%7.03%0.61%1.81%0.18%4.00%0.25%0.19%-2.20%4.47%1.94%12.67%
2015-2.79%5.83%-1.02%0.46%1.39%-1.70%1.66%-6.01%-2.94%7.87%0.56%-2.07%0.43%
2014-3.14%4.75%0.53%0.09%2.18%2.52%-1.99%4.19%-2.14%2.77%2.43%-0.01%12.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSKAX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Total Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Total Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.76$1.91$1.86$1.72$1.54$1.56$1.75$1.79$1.78$1.57$1.46$0.98

Дивидендный доход

1.07%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.46
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Total Market Index Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Total Market Index Fund составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.39%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.492
-20.27%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19.43%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.19%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.242
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...