PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159116934

CUSIP

315911693

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSKAX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с FZROX FSKAX с VTSAX FSKAX с VOO FSKAX с FSPGX FSKAX с SPY FSKAX с FXNAX FSKAX с FSMAX FSKAX с IVV
Популярные сравнения:
FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с FZROX FSKAX с VTSAX FSKAX с VOO FSKAX с FSPGX FSKAX с SPY FSKAX с FXNAX FSKAX с FSMAX FSKAX с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Total Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
475.36%
385.97%
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Total Market Index Fund показал доход в -1.84% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Total Market Index Fund составила 11.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


FSKAX

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

1.32%

1 год

11.45%

5 лет

18.49%

10 лет

11.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

0.76%

1 год

10.70%

5 лет

17.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-1.89%-1.84%
20241.11%5.44%3.23%-4.41%4.75%3.11%1.84%2.14%2.06%-0.71%6.66%-3.00%23.89%
20236.98%-2.32%2.64%1.00%0.44%6.86%3.60%-1.95%-4.79%-2.70%9.42%5.34%26.12%
2022-6.01%-2.51%3.24%-9.01%-0.20%-8.41%9.39%-3.78%-9.32%8.16%5.28%-5.90%-19.53%
2021-0.33%3.20%3.48%5.13%0.45%2.53%1.72%2.86%-4.54%6.73%-1.48%3.81%25.66%
2020-0.13%-8.19%-13.81%13.28%5.37%2.30%5.66%7.18%-3.68%-2.13%12.23%4.47%20.79%
20198.61%3.51%1.44%3.82%-6.46%7.00%1.47%-2.01%1.72%2.12%3.80%2.88%30.72%
20185.30%-3.71%-1.98%0.34%2.82%0.67%3.35%3.47%0.15%-7.42%2.00%-9.73%-5.75%
20171.94%3.70%0.07%0.89%1.02%0.92%1.90%0.18%2.44%2.17%3.04%0.49%20.37%
2016-5.68%-0.04%7.03%0.42%1.81%0.18%4.00%0.25%0.19%-2.20%4.47%1.50%11.98%
2015-2.79%5.83%-1.02%0.46%1.39%-1.70%1.66%-6.01%-2.94%7.87%0.56%-2.59%-0.10%
2014-3.14%4.75%0.53%0.09%2.18%2.52%-1.99%4.19%-2.14%2.77%2.43%-0.01%12.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSKAX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.770.74
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.101.06
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.151.14
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.031.01
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.603.53
FSKAX
^GSPC

Fidelity Total Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.77
0.74
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Total Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.91$1.86$1.72$1.54$1.56$1.63$1.46$1.27$1.17$1.15$0.98

Дивидендный доход

1.21%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.15
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-6.20%
-5.98%
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Total Market Index Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Total Market Index Fund составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.39%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.492
-20.54%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149
-15.64%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-10.61%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Total Market Index Fund составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.26%
6.03%
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab