Сравнение ZMAY с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
ZMAY и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.79% | 4.67% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.53% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.
ZMAY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и ZMAR
И ZMAY, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAY vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
ZMAY
ZMAR
Сравнение ZMAY c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.01 | 1.88 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и ZMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и ZMAR
Ни ZMAY, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и ZMAR
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -2.30% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и ZMAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 3.11% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 3.20% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 3.20% | -1.70% |