Сравнение ZMAY с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
ZMAY и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и MAXJ
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
ZMAY vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
ZMAY
MAXJ
Сравнение ZMAY c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 1.43 | +2.53 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и MAXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и MAXJ
ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и MAXJ
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -6.35% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.61% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и MAXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 5.67% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 5.50% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 5.50% | -4.00% |