Сравнение ZMAY с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
ZMAY и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 2.85% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и AIOO
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
Сравнение ZMAY c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 1.76 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и AIOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и AIOO
Ни ZMAY, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и AIOO
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.98% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.98% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.98% | -0.48% |