Сравнение ZCSH с GDOG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GDOG tracks the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у GDOG с доходностью -21.87%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | -2.47% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GDOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GDOG — Ранг доходности на риск
ZCSH
GDOG
Сравнение ZCSH c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | GDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.86 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GDOG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки GDOG в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -42.91% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -41.16% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -28.48% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 73.98% | +92.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 73.98% | +62.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 73.98% | +62.89% |
Сравнение комиссий ZCSH и GDOG
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GDOG
Ни ZCSH, ни GDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GDOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and GDOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GDOG tracks CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор