Сравнение ZALT с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
ZALT и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZALT и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZALT и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | -0.61% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
ZALT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZALT и APRD
ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
ZALT vs. APRD — Ранг доходности на риск
ZALT
APRD
Сравнение ZALT c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZALT | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZALT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZALT и APRD
Ни ZALT, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZALT и APRD
Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZALT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | 0.00% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZALT и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZALT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 0.00% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.00% | +6.55% |