Сравнение YPLT.NEO с ENCL.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 11.69% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and ENCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between YPLT.NEO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
ENCL.TO
Сравнение YPLT.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.21 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 18.64 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.17 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и ENCL.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -21.05% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -10.75% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -1.54% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -3.94% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 3.00% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и ENCL.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 7.34% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 15.68% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 17.73% | +42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 20.15% | +49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 20.15% | +49.12% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и ENCL.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и ENCL.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and ENCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор