Сравнение YNVD.NEO с CNQE.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.36% | 14.71% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and CNQE.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
CNQE.TO
Сравнение YNVD.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.45 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -18.22% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.40% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.14% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 33.04% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 33.04% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 33.04% | +19.41% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и CNQE.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 21.18% | 23.48% | 17.81% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор