Сравнение YNVD.NEO с BANK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).
YNVD.NEO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и BANK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | -4.19% | 44.51% | 133.89% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 1.43% | 41.00% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 1.43%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 7.20%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YNVD.NEO и BANK.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
BANK.TO
Сравнение YNVD.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.87 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.60 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.91 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 15.98 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между YNVD.NEO и BANK.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности BANK.TO в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 25.81% | 23.48% | 17.81% | 0.00% | 0.00% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.37% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и BANK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -29.03% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -8.53% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -3.18% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -9.14% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.59% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и BANK.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 6.51% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 9.76% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 13.86% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 15.70% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 15.70% | +37.72% |