Сравнение YCBD с SES
YCBD (cbdMD, Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. YCBD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, YCBD returned -76.71%/yr vs -42.46%/yr for SES. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCBD и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCBD показывает доходность -54.30%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -65.27%.
YCBD
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -54.30%
- 1 год
- -32.99%
- 3 года*
- -62.13%
- 5 лет*
- -76.71%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCBD и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCBD cbdMD, Inc. | -54.30% | -55.00% | -63.94% | -89.82% | -78.98% | -71.12% |
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between YCBD and SES is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between YCBD and SES shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YCBD:
$6.48M
SES:
$227.83M
YCBD:
-$92.93
SES:
-$0.22
YCBD:
0.00
SES:
9.46
YCBD:
0.00
SES:
1.02
YCBD:
$5.65B
SES:
$21.92M
YCBD:
$3.26B
SES:
$7.97M
YCBD:
-$801.36M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCBD vs. SES — Ранг доходности на риск
YCBD
SES
Сравнение YCBD c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для cbdMD, Inc. (YCBD) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCBD | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.44 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.72 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCBD и SES
Максимальная просадка YCBD за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCBD и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCBD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.58% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.82% | -82.34% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.95% | -91.41% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -97.58% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -94.39% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.69% | -66.19% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.84% | 50.33% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCBD и SES
Текущая волатильность для cbdMD, Inc. (YCBD) составляет 21.79%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 23.91%. Это указывает на то, что YCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCBD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 23.91% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.38% | 77.65% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.60% | 107.78% | +86.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.71% | 115.19% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.98% | 111.07% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCBD и SES
Ни YCBD, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YCBD и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели cbdMD, Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YCBD and SES have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (23.91%) compared to YCBD (21.79%). In terms of maximum drawdown, YCBD dropped -99.98% vs SES's -97.58%.
YCBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCBD и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор