Сравнение YCBD с SES
YCBD (cbdMD, Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. YCBD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, YCBD returned -77.03%/yr vs -33.20%/yr for SES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCBD и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCBD показывает доходность -48.14%, что значительно ниже, чем у SES с доходностью -26.11%.
YCBD
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -48.14%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- -64.40%
- 5 лет*
- -77.03%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 29.13%
- С начала года
- -26.11%
- 6 месяцев
- -33.50%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- -33.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCBD и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCBD cbdMD, Inc. | -48.14% | -55.00% | -63.94% | -89.82% | -78.98% | -73.27% |
SES SES AI Corp | -26.11% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
Correlation
The correlation between YCBD and SES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between YCBD and SES shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YCBD:
$7.31M
SES:
$442.68M
YCBD:
-$102.92
SES:
-$0.22
YCBD:
0.00
SES:
20.13
YCBD:
0.00
SES:
2.18
YCBD:
$5.65B
SES:
$21.92M
YCBD:
$3.26B
SES:
$7.97M
YCBD:
-$801.36M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCBD vs. SES — Ранг доходности на риск
YCBD
SES
Сравнение YCBD c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для cbdMD, Inc. (YCBD) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCBD | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.61 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.03 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCBD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.29 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок YCBD и SES
Максимальная просадка YCBD за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCBD и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCBD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.58% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -74.08% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -91.41% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -97.58% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -88.06% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.45% | -65.68% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.52% | 43.97% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCBD и SES
Текущая волатильность для cbdMD, Inc. (YCBD) составляет 17.88%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что YCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCBD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.88% | 25.51% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.48% | 77.46% | +39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 107.58% | +86.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 114.41% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.73% | 111.58% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCBD и SES
Ни YCBD, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YCBD и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели cbdMD, Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YCBD and SES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (25.51%) compared to YCBD (17.88%). In terms of maximum drawdown, YCBD dropped -99.98% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCBD и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор