Сравнение YCBD с ESPR
YCBD (cbdMD, Inc.) and ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — YCBD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ESPR in Biotechnology. Over the past 5 years, YCBD returned -76.71%/yr vs -31.56%/yr for ESPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCBD и ESPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCBD показывает доходность -44.44%, что значительно ниже, чем у ESPR с доходностью -15.41%.
YCBD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -44.44%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- -22.31%
- 3 года*
- -63.32%
- 5 лет*
- -76.71%
- 10 лет*
- —
ESPR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -17.41%
- 1 год
- 179.46%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- -31.56%
- 10 лет*
- -16.28%
Сравнение доходности по годам YCBD и ESPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCBD cbdMD, Inc. | -44.44% | -55.00% | -63.94% | -89.82% | -78.98% | -63.39% | 30.53% | -59.28% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -15.41% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -56.40% | 38.00% |
Correlation
The correlation between YCBD and ESPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
YCBD:
$7.83M
ESPR:
$786.74M
YCBD:
-$102.92
ESPR:
-$0.03
YCBD:
0.00
ESPR:
1.74
YCBD:
$5.65B
ESPR:
$418.24M
YCBD:
$3.26B
ESPR:
$226.32M
YCBD:
-$801.36M
ESPR:
$77.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCBD vs. ESPR — Ранг доходности на риск
YCBD
ESPR
Сравнение YCBD c ESPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для cbdMD, Inc. (YCBD) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCBD | ESPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.40 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 8.56 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCBD | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.95 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.13 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок YCBD и ESPR
Максимальная просадка YCBD за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCBD и ESPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCBD | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.37% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -53.19% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.89% | -80.94% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -97.23% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -97.29% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -69.93% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.71% | 21.05% | +26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCBD и ESPR
cbdMD, Inc. (YCBD) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что YCBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCBD | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 1.35% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.63% | 61.82% | +54.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.19% | 93.06% | +101.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.61% | 91.97% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.73% | 84.69% | +41.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCBD и ESPR
Ни YCBD, ни ESPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YCBD и ESPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели cbdMD, Inc. и Esperion Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YCBD и ESPR
YCBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., cbdMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YCBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., cbdMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -800.78M при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
YCBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., cbdMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -876.78M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности -15.6%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
YCBD and ESPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCBD has higher volatility (19.53%) compared to ESPR (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCBD dropped -99.98% vs ESPR's -99.37%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCBD и ESPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор