Сравнение YBTY с TDVI
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 20.74%.
YBTY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -18.16% | -7.96% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 20.74% | 0.11% |
Correlation
The correlation between YBTY and TDVI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
YBTY
TDVI
Сравнение YBTY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.08 | 1.46 | -3.54 |
Просадки
Сравнение просадок YBTY и TDVI
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -22.08% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -8.89% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -2.99% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 18.74% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.98% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.98% | +2.07% |
Сравнение комиссий YBTY и TDVI
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и TDVI
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности TDVI в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.92% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 49.79% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and TDVI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 6.92% for TDVI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор