Сравнение YBTY с TDVI
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 15.63%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.74%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 15.63% | -0.11% |
Correlation
The correlation between YBTY and TDVI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение YBTY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и TDVI
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -22.08% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -12.74% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -3.17% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 19.45% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.07% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.07% | +0.97% |
Сравнение комиссий YBTY и TDVI
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и TDVI
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности TDVI в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.40% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and TDVI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 7.40% for TDVI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор