Сравнение YBIT с CSHP
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -35.40% vs 3.94% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
YBIT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.58% | -2.49% | 9.63% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between YBIT and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between YBIT and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
YBIT
CSHP
Сравнение YBIT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.46 | -5.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 65.45 | -66.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 381.67 | -383.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CSHP
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -0.08% | -47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -0.06% | -47.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | -0.04% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -0.00% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 0.01% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CSHP
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.16% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 0.27% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 0.36% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 0.41% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 0.41% | +38.25% |
Сравнение комиссий YBIT и CSHP
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CSHP
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 100.08%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 100.08% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.25%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -35.40% for YBIT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 100.08%, compared with 3.91% for CSHP.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор