PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZG с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

XYZG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZG и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZG и KORU

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-26.26%21.85%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%466.26%

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.

XYZG

1 день
-2.15%
1 месяц
-17.36%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-46.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ASMGXYZG с LABUXYZG с AMDGXYZG с TECLXYZG с ADBGXYZG с AIBUXYZG с ARMG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий XYZG и KORU

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Доходность на риск

XYZG vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XYZG vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.02

-0.08

Корреляция

Корреляция между XYZG и KORU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и KORU

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности KORU в 0.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		9.08%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Просадки

Сравнение просадок XYZG и KORU

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZGKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-95.79%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-61.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.10%

-53.60%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.46%

-58.03%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и KORU

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZGKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

59.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

93.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.14%

106.33%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.14%

78.49%

+28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.14%

76.33%

+30.81%