Сравнение XTL с LRCU
XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. XTL is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности XTL и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 51.46%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
XTL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 55.42%
- 1 год
- 120.69%
- 3 года*
- 45.66%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 16.10%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTL и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 51.46% | 20.46% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between XTL and LRCU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTL vs. LRCU — Ранг доходности на риск
XTL
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTL c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTL | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTL и LRCU
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTL | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -40.09% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -9.29% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTL | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 114.38% | -84.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 114.38% | -89.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 114.38% | -90.71% |
Сравнение комиссий XTL и LRCU
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и LRCU
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.86% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
XTL and LRCU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for LRCU.
XTL is categorized as Communications Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для XTL и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор