Сравнение VMAR с RKLB
VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, VMAR returned -99.25%/yr vs 105.17%/yr for RKLB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMAR и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAR показывает доходность -98.84%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.07%.
VMAR
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -73.43%
- 6 месяцев
- -98.28%
- С начала года
- -98.84%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.25%
- 5 лет*
- -95.32%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -37.38%
- 6 месяцев
- -29.78%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 105.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAR и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -98.84% | -98.74% | -98.92% | -76.36% | -4.75% | -25.31% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.07% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between VMAR and RKLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VMAR:
$676.08K
RKLB:
$39.14B
VMAR:
-$290.82
RKLB:
-$0.32
VMAR:
0.00
RKLB:
56.61
VMAR:
0.03
RKLB:
18.08
VMAR:
$61.89M
RKLB:
$679.58M
VMAR:
$8.11M
RKLB:
$248.43M
VMAR:
-$15.77M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAR vs. RKLB — Ранг доходности на риск
VMAR
RKLB
Сравнение VMAR c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAR | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.58 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.42 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAR и RKLB
Максимальная просадка VMAR за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAR и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.96% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.97% | -55.17% | -44.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -55.49% | -44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.99% | -45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.22% | -51.08% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 88.74% | 22.48% | +66.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAR и RKLB
Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) имеет более высокую волатильность в 59.32% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 28.64%. Это указывает на то, что VMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.32% | 28.64% | +30.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.61% | 73.10% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.02% | 94.88% | +116.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.68% | 82.04% | +48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 82.04% | +45.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAR и RKLB
Ни VMAR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMAR и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vision Marine Technologies Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMAR и RKLB
VMAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -25.04K при выручке в 18.37M, что соответствует валовой рентабельности в -0.1%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
VMAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 18.37M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
VMAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.71M при выручке в 18.37M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
VMAR and RKLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAR has higher volatility (59.32%) compared to RKLB (28.64%). In terms of maximum drawdown, VMAR dropped -100.00% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAR и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор