Сравнение VMAR с RKLB
VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, VMAR returned -98.86%/yr vs 176.99%/yr for RKLB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMAR и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAR показывает доходность -95.15%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 57.80%.
VMAR
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -57.67%
- С начала года
- -95.15%
- 6 месяцев
- -98.81%
- 1 год
- -99.87%
- 3 года*
- -98.86%
- 5 лет*
- -94.06%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 30.04%
- С начала года
- 57.80%
- 6 месяцев
- 124.40%
- 1 год
- 316.18%
- 3 года*
- 176.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAR и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -95.15% | -98.74% | -98.92% | -76.36% | -4.75% | -33.15% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 57.80% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between VMAR and RKLB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VMAR:
$311.13K
RKLB:
$66.65B
VMAR:
-$87.10
RKLB:
-$0.33
VMAR:
0.00
RKLB:
89.97
VMAR:
0.03
RKLB:
29.43
VMAR:
$55.00M
RKLB:
$679.58M
VMAR:
$8.74M
RKLB:
$248.43M
VMAR:
-$22.34M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAR vs. RKLB — Ранг доходности на риск
VMAR
RKLB
Сравнение VMAR c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAR | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.41 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 17.27 | -18.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.44 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.74 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок VMAR и RKLB
Максимальная просадка VMAR за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAR и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.96% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.89% | -43.01% | -56.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -55.49% | -44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.73% | -73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -51.43% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.44% | 18.41% | +66.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAR и RKLB
Текущая волатильность для Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) составляет 33.38%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.81%. Это указывает на то, что VMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.38% | 42.81% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.17% | 72.78% | +86.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 92.54% | +111.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.19% | 81.50% | +46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.44% | 81.50% | +43.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAR и RKLB
Ни VMAR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMAR и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vision Marine Technologies Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMAR и RKLB
VMAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.40M при выручке в 14.53M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
VMAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.03M при выручке в 14.53M, что соответствует операционной рентабельности -20.8%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
VMAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vision Marine Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.86M при выручке в 14.53M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
VMAR and RKLB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.81%) compared to VMAR (33.38%). In terms of maximum drawdown, VMAR dropped -100.00% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAR и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор