Сравнение XSPI с CWII
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSPI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.95% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 10,885.81% |
Correlation
The correlation between XSPI and CWII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XSPI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и CWII
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -51.04% | +39.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -33.26% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13,701.30% | -13,682.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13,701.30% | -13,682.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13,701.30% | -13,682.54% |
Сравнение комиссий XSPI и CWII
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и CWII
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and CWII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 7.03% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and REX Shares. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор