PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEP с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XSEP

1 день
0.11%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.70%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и APRD

2026 (YTD)
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		3.72%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов XSEP и APRD

Секторы
XSEP
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

XSEP
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

XSEP
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

XSEP
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

XSEP
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

XSEP
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

XSEP
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

XSEP
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

XSEP
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

XSEP
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

XSEP
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

XSEP
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с JULJXSEP с PBJAXSEP с XDOC
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA

Доходность на риск

XSEP vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRD

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEPAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

0.00%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

0.00%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEPAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

0.00%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Сравнение комиссий XSEP и APRD

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRD

Ни XSEP, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.

XSEP and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор