Сравнение XRPR с HDV
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. XRPR is actively managed, while HDV is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 17.69%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HDV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам XRPR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 17.69% | 0.72% |
Correlation
The correlation between XRPR and HDV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. HDV — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение XRPR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и HDV
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -37.04% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -0.67% | -62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -3.07% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 10.68% | +64.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 12.92% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 15.77% | +59.86% |
Сравнение комиссий XRPR и HDV
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и HDV
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.13% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and HDV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
HDV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор