Сравнение XRPR с BDRY
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. XRPR is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BDRY
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 43.90%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- 38.70%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.05%
Сравнение доходности по годам XRPR и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 7.74% |
Correlation
The correlation between XRPR and BDRY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. BDRY — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение XRPR c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и BDRY
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -89.16% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -69.60% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -58.54% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 40.53% | +35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 59.93% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 62.22% | +13.41% |
Сравнение комиссий XRPR и BDRY
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и BDRY
Ни XRPR, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and BDRY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
XRPR and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор