Сравнение XRPM с QDVO
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
XRPM
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -43.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -37.18% | -13.48% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 2.35% |
Correlation
The correlation between XRPM and QDVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. QDVO — Ранг доходности на риск
XRPM
QDVO
Сравнение XRPM c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.04 | 1.42 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок XRPM и QDVO
Максимальная просадка XRPM за все время составила -46.50%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.50% | -17.75% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -0.84% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -2.36% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.44% | 12.21% | +53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 17.42% | +48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.44% | 17.42% | +48.02% |
Сравнение комиссий XRPM и QDVO
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и QDVO
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 26.17%, что больше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 26.17% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and QDVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 26.17%, compared with 10.11% for QDVO.
Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор