Сравнение XRPM с QDVO
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 5.23%.
XRPM
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.48%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -42.52% | -12.80% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 5.23% | 1.30% |
Correlation
The correlation between XRPM and QDVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. QDVO — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDVO
Сравнение XRPM c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и QDVO
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -17.75% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -5.07% | -45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -2.42% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 12.67% | +53.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.91% | 17.52% | +48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 17.52% | +48.39% |
Сравнение комиссий XRPM и QDVO
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и QDVO
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%, что больше доходности QDVO в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.56% | 9.92% | 2.79% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 28.60% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and QDVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 28.60%, compared with 10.56% for QDVO.
Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор