Сравнение XRPM с BAGY
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у BAGY с доходностью -28.43%.
XRPM
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.48%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -42.52% | -12.80% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -28.43% | -2.76% |
Correlation
The correlation between XRPM and BAGY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. BAGY — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение XRPM c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и BAGY
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.05%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -49.84% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -49.65% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -20.86% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 43.10% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.91% | 41.41% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 41.41% | +24.50% |
Сравнение комиссий XRPM и BAGY
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и BAGY
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%, что меньше доходности BAGY в 63.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 28.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and BAGY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
BAGY has the higher dividend yield at 63.56%, compared with 28.60% for XRPM.
Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор