Сравнение XRP с XME
XRP (Bitwise XRP ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. XRP is actively managed, while XME is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XRP charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности XRP и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 7.18%.
XRP
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 32.34%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 18.52%
Сравнение доходности по годам XRP и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -39.96% | -15.03% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 7.18% | 13.58% |
Correlation
The correlation between XRP and XME is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. XME — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XME
Сравнение XRP c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и XME
Максимальная просадка XRP за все время составила -52.72%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.72% | -85.89% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -16.45% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -44.05% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и XME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 36.35% | +39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 32.76% | +43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 32.91% | +43.21% |
Сравнение комиссий XRP и XME
XRP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и XME
XRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.34% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRP and XME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XME.
XME has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for XRP.
XRP is categorized as Cryptocurrency, while XME is Materials. They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.34% for XRP and 0.35% for XME.
Подберите оптимальное распределение для XRP и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор