Сравнение XPEG с XTJL
XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. XPEG is passively managed, while XTJL is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XPEG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности XPEG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPEG
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -38.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEG и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -70.78% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.05% |
Correlation
The correlation between XPEG and XTJL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
XPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение XPEG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEG и XTJL
Максимальная просадка XPEG за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -23.24% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | -0.06% | -70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -3.99% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.71% | 7.35% | +90.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.71% | 15.13% | +82.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.71% | 15.13% | +82.58% |
Сравнение комиссий XPEG и XTJL
XPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEG и XTJL
Ни XPEG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPEG and XTJL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XPEG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XPEG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для XPEG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор