Сравнение XOS с CMCO
XOS (Xos, Inc.) and CMCO (Columbus McKinnon Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, XOS returned -42.04%/yr vs -28.21%/yr for CMCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOS и CMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -13.76%.
XOS
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -35.05%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- -35.63%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -30.32%
- С начала года
- -13.76%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- -28.21%
- 5 лет*
- -19.29%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам XOS и CMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOS Xos, Inc. | 18.78% | -44.14% | -59.40% | -39.94% | -85.94% | -63.54% |
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -13.76% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 9.03% |
Correlation
The correlation between XOS and CMCO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
XOS:
$22.00M
CMCO:
$425.57M
XOS:
-$1.84
CMCO:
-$7.96
XOS:
0.46
CMCO:
0.23
XOS:
1.26
CMCO:
0.64
XOS:
$51.34M
CMCO:
$1.89B
XOS:
$5.85M
CMCO:
$567.40M
XOS:
-$17.36M
CMCO:
$23.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOS vs. CMCO — Ранг доходности на риск
XOS
CMCO
Сравнение XOS c CMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xos, Inc. (XOS) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOS | CMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.05 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.10 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOS и CMCO
Максимальная просадка XOS за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOS и CMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOS | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -95.20% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.18% | -47.51% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -72.77% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -71.89% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.16% | -38.65% | -50.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.44% | 23.41% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOS и CMCO
Xos, Inc. (XOS) имеет более высокую волатильность в 21.10% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что XOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOS | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.10% | 18.91% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.47% | 41.22% | +99.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 247.85% | 56.67% | +191.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 46.13% | +98.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 44.56% | +100.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOS и CMCO
XOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.90% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
XOS Xos, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOS и CMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xos, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOS и CMCO
XOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33M при выручке в 11.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
XOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.68M при выручке в 11.23M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
XOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.95M при выручке в 11.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.1%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOS and CMCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOS has higher volatility (21.10%) compared to CMCO (18.91%). In terms of maximum drawdown, XOS dropped -99.38% vs CMCO's -95.20%.
CMCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOS и CMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор