Сравнение XOS с CMCO
XOS (Xos, Inc.) and CMCO (Columbus McKinnon Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, XOS returned -24.26%/yr vs -27.64%/yr for CMCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOS и CMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOS показывает доходность 191.71%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -17.73%.
XOS
- 1 день
- -29.22%
- 1 месяц
- 193.33%
- С начала года
- 191.71%
- 6 месяцев
- 126.61%
- 1 год
- 69.23%
- 3 года*
- -24.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCO
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам XOS и CMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOS Xos, Inc. | 191.71% | -44.14% | -59.40% | -39.94% | -85.94% | -58.28% |
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -17.73% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 7.44% |
Correlation
The correlation between XOS and CMCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
XOS:
$61.10M
CMCO:
$404.29M
XOS:
-$1.96
CMCO:
-$7.97
XOS:
1.05
CMCO:
0.21
XOS:
3.09
CMCO:
0.61
XOS:
$51.34M
CMCO:
$1.89B
XOS:
$5.85M
CMCO:
$567.40M
XOS:
-$17.36M
CMCO:
$23.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOS vs. CMCO — Ранг доходности на риск
XOS
CMCO
Сравнение XOS c CMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xos, Inc. (XOS) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOS | CMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.09 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.19 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOS | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XOS и CMCO
Максимальная просадка XOS за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOS и CMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOS | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -95.20% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.41% | -40.14% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -72.13% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -73.18% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -38.53% | -50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.45% | 19.33% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOS и CMCO
Xos, Inc. (XOS) имеет более высокую волатильность в 127.35% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что XOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOS | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 127.35% | 16.16% | +111.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.31% | 34.92% | +100.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.68% | 52.78% | +191.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.58% | 44.86% | +100.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.58% | 43.95% | +101.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOS и CMCO
XOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.99% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
XOS Xos, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOS и CMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xos, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOS и CMCO
XOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33M при выручке в 11.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
XOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.68M при выручке в 11.23M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
XOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.95M при выручке в 11.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.1%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOS and CMCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOS has higher volatility (127.35%) compared to CMCO (16.16%). In terms of maximum drawdown, XOS dropped -99.36% vs CMCO's -95.20%.
XOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOS и CMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор