Сравнение XOS с PLTR
XOS (Xos, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. XOS operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, XOS returned -32.09%/yr vs 100.75%/yr for PLTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOS показывает доходность 63.54%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
XOS
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 40.95%
- С начала года
- 63.54%
- 6 месяцев
- 45.81%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -32.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOS Xos, Inc. | 63.54% | -44.14% | -59.40% | -39.94% | -85.94% | -63.54% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -24.63% |
Correlation
The correlation between XOS and PLTR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between XOS and PLTR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XOS:
$34.25M
PLTR:
$291.80B
XOS:
-$1.96
PLTR:
$0.89
XOS:
0.59
PLTR:
55.78
XOS:
1.73
PLTR:
34.53
XOS:
$51.34M
PLTR:
$5.22B
XOS:
$5.85M
PLTR:
$4.39B
XOS:
-$17.36M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
XOS
PLTR
Сравнение XOS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xos, Inc. (XOS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.46 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.93 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOS и PLTR
Максимальная просадка XOS за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -84.62% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -45.22% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -45.22% | -45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -45.22% | -53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.04% | -40.27% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.30% | 22.24% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOS и PLTR
Xos, Inc. (XOS) имеет более высокую волатильность в 134.22% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что XOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 134.22% | 19.25% | +114.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.06% | 38.42% | +101.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 247.24% | 51.53% | +195.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.74% | 65.60% | +80.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.74% | 69.71% | +76.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOS и PLTR
Ни XOS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xos, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOS и PLTR
XOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33M при выручке в 11.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
XOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.68M при выручке в 11.23M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
XOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.95M при выручке в 11.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
XOS and PLTR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOS has higher volatility (134.22%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, XOS dropped -99.38% vs PLTR's -84.62%.
XOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор