Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $420.51M
- Enterprise Value
- $886.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 69.65
- Коэффициент PEG
- 1.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.21M
- Годовой диапазон
- $11.78 - $24.40
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbus McKinnon Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) показал доход в -15.49% с начала года и -12.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMCO составила -0.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbus McKinnon Corporation
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -15.49%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- -26.07%
- 5 лет*
- -22.28%
- 10 лет*
- -0.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении CMCO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 янв. 2000 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший день был 11 февр. 2025 г. с доходностью -41.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.20% | -9.66% | -23.45% | -15.49% | |||||||||
| 2025 | -2.20% | -52.05% | -2.87% | -12.29% | -1.49% | 4.88% | -4.06% | 2.76% | -4.27% | 13.18% | 1.75% | 4.93% | -52.93% |
| 2024 | 0.13% | 7.09% | 6.85% | -7.53% | -5.10% | -11.66% | 10.48% | -10.16% | 5.23% | -11.64% | 23.75% | -5.22% | -3.85% |
| 2023 | 10.72% | 3.45% | 0.11% | -6.59% | 5.31% | 11.43% | 4.16% | -10.87% | -7.33% | -12.43% | 14.47% | 11.74% | 21.12% |
| 2022 | -6.44% | 5.59% | -7.10% | -16.39% | -4.62% | -15.94% | 16.67% | -7.26% | -14.59% | 9.02% | 13.29% | 0.74% | -29.26% |
| 2021 | 12.36% | 16.71% | 4.81% | -6.05% | 2.40% | -4.85% | -3.81% | -0.62% | 4.99% | -2.23% | -5.92% | 4.14% | 20.95% |
Метрики бенчмарка
Columbus McKinnon Corporation: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 1.16, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 29.02.1996.
- Эта акция участвовал в 154.18% снижения S&P 500 Index, но только в 136.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 136.34%
- Участие в снижении
- 154.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.39 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.61 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbus McKinnon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.93% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbus McKinnon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Columbus McKinnon Corporation дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Columbus McKinnon Corporation коэффициент выплат составляет 133.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbus McKinnon Corporation показал максимальную просадку в 95.20%, зарегистрированную 25 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Columbus McKinnon Corporation составляет 72.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.2% | 23 апр. 1998 г. | 1259 | 25 апр. 2003 г. | 750 | 18 апр. 2006 г. | 2009 |
| -79.37% | 9 июл. 2007 г. | 419 | 5 мар. 2009 г. | 2146 | 12 сент. 2017 г. | 2565 |
| -76.37% | 17 мая 2021 г. | 981 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -55.04% | 27 июн. 2018 г. | 434 | 18 мар. 2020 г. | 220 | 1 февр. 2021 г. | 654 |
| -44.89% | 21 апр. 2006 г. | 80 | 14 авг. 2006 г. | 201 | 4 июн. 2007 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbus McKinnon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Columbus McKinnon Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCO в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO коэффициент P/E составляет 69.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCO по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |