PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Columbus McKinnon Corporation (CMCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1993331057

CUSIP

199333105

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

22 февр. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.52

Цена/прибыль

69.24

PEG коэффициент

0.46

Общая выручка (12 мес.)

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$337.10M

EBITDA (12 мес.)

$113.12M

Годовой диапазон

$29.20 - $45.66

Целевая цена

$49.00

Процент коротких позиций

1.41%

Коэффициент коротких позиций

1.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMCO с MTW CMCO с MNTX CMCO с XOS CMCO с WNC CMCO с SHYF CMCO с SPY
Популярные сравнения:
CMCO с MTW CMCO с MNTX CMCO с XOS CMCO с WNC CMCO с SHYF CMCO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbus McKinnon Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.22%
12.93%
CMCO (Columbus McKinnon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbus McKinnon Corporation показал доход в -4.11% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbus McKinnon Corporation составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CMCO

С начала года

-4.11%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-16.22%

1 год

7.70%

5 лет (среднегодовая)

-0.85%

10 лет (среднегодовая)

3.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%7.09%6.85%-7.53%-5.10%-11.66%10.48%-10.16%5.23%-11.64%-4.11%
202310.72%3.45%0.11%-6.59%5.31%11.43%4.16%-10.87%-7.33%-12.43%14.47%11.74%21.12%
2022-6.44%5.59%-7.10%-16.39%-4.62%-15.94%16.67%-7.26%-14.59%9.02%13.29%0.74%-29.26%
202112.36%16.71%4.81%-6.05%2.40%-4.85%-3.81%-0.62%4.99%-2.23%-5.92%4.14%20.95%
2020-12.59%-11.01%-19.59%8.32%12.55%10.00%-0.96%9.99%-9.00%2.39%11.71%1.72%-3.27%
201920.28%3.45%-8.28%14.59%-7.73%15.75%-8.41%-15.65%12.54%2.99%9.66%-2.56%33.65%
20182.43%-13.21%0.96%0.11%15.63%4.66%-5.07%3.45%-7.03%-7.11%-5.13%-13.39%-24.23%
20171.66%-5.97%-3.84%5.28%7.09%-9.02%1.49%28.18%14.65%4.46%1.07%0.10%48.64%
2016-24.34%-2.86%13.79%4.76%-9.04%-5.54%17.24%6.10%1.59%9.25%35.31%2.74%44.48%
2015-10.66%6.19%1.43%-5.87%-9.91%9.60%-6.16%-18.82%-4.47%2.92%10.67%-8.43%-32.11%
2014-8.92%2.99%5.22%-1.12%6.47%-3.94%-14.05%7.97%-12.25%29.38%-5.99%4.98%3.79%
201314.53%3.70%-1.89%-2.44%12.62%0.80%3.75%-3.26%12.29%8.24%6.50%-2.02%64.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMCO среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CMCO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.242.54
Коэффициент Сортино CMCO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.40
Коэффициент Омега CMCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.47
Коэффициент Кальмара CMCO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.183.66
Коэффициент Мартина CMCO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4416.26
CMCO
^GSPC

Columbus McKinnon Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
2.54
CMCO (Columbus McKinnon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbus McKinnon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.27$0.24$0.24$0.23$0.19$0.16$0.16$0.16$0.12

Дивидендный доход

0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbus McKinnon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2022$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2021$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Columbus McKinnon Corporation дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%10.0%
У Columbus McKinnon Corporation коэффициент выплат составляет 9.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Columbus McKinnon Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.94%
-0.88%
CMCO (Columbus McKinnon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbus McKinnon Corporation показал максимальную просадку в 95.20%, зарегистрированную 25 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка Columbus McKinnon Corporation составляет 30.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.2%23 апр. 1998 г.125525 апр. 2003 г.75018 апр. 2006 г.2005
-79.36%9 июл. 2007 г.4195 мар. 2009 г.214612 сент. 2017 г.2565
-55.22%17 мая 2021 г.35612 окт. 2022 г.———
-55.04%27 июн. 2018 г.43418 мар. 2020 г.2201 февр. 2021 г.654
-44.88%21 апр. 2006 г.8014 авг. 2006 г.2014 июн. 2007 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbus McKinnon Corporation составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
3.96%
CMCO (Columbus McKinnon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbus McKinnon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Columbus McKinnon Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio
20.040.060.069.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO значение P/E равно 69.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CMCO значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Columbus McKinnon Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию