Сравнение XLCI с ARMW
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 2.63% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XLCI and ARMW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов XLCI и ARMW
Секторы
XLCI
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLCI
ARMW
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
XLCI
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
ARMW
-
Энергетика
XLCI
-
ARMW
-
Здравоохранение
XLCI
-
ARMW
-
Промышленность
XLCI
-
ARMW
-
Недвижимость
XLCI
-
ARMW
-
Технологии
XLCI
-
ARMW
Коммунальные услуги
XLCI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLCI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.98 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и ARMW
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -48.47% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -19.49% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -26.37% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 90.43% | -79.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 90.43% | -79.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 90.43% | -79.55% |
Сравнение комиссий XLCI и ARMW
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и ARMW
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and ARMW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 10.08% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор