PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

XIMR и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и LAPR

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.35%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BGLDXIMR с BUFDXIMR с CAOSXIMR с EOCTXIMR с FSEP
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий XIMR и LAPR

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

XIMR vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

10.64

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между XIMR и LAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и LAPR

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности LAPR в 5.36%

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и LAPR

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-3.81%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.81%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.12%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.53%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и LAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XIMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.10%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.67%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

4.40%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

3.38%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

3.38%

+1.11%