Сравнение XERS с ZVRA
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XERS returned 10.76%/yr vs -1.82%/yr for ZVRA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XERS и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XERS показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 45.09%.
XERS
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
ZVRA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 29.61%
- С начала года
- 45.09%
- 6 месяцев
- 52.40%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -15.05%
Сравнение доходности по годам XERS и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -8.28% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | -30.21% | -58.53% | 7.94% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 45.09% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -72.62% |
Correlation
The correlation between XERS and ZVRA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between XERS and ZVRA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XERS:
$1.28B
ZVRA:
$783.00M
XERS:
$0.07
ZVRA:
$2.16
XERS:
103.62
ZVRA:
6.01
XERS:
3.95
ZVRA:
6.11
XERS:
98.30
ZVRA:
3.80
XERS:
$314.85M
ZVRA:
$122.29M
XERS:
$187.04M
ZVRA:
$104.94M
XERS:
$41.72M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
XERS
ZVRA
Сравнение XERS c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XERS | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.79 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XERS и ZVRA
Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -99.27% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -43.47% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.83% | -43.47% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -71.83% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -96.56% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -86.43% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.61% | 24.88% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и ZVRA
Текущая волатильность для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) составляет 10.32%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что XERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 22.51% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 40.33% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 62.81% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.45% | 60.35% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.61% | 81.07% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XERS и ZVRA
Ни XERS, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XERS и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xeris Biopharma Holdings, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XERS and ZVRA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (22.51%) compared to XERS (10.32%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs ZVRA's -99.27%.
XERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XERS и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор