Сравнение XDER.L с AREG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L).

XDER.L и AREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDER.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и AREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDER.L и AREG.L

	2026 (YTD)	2025	2024
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	-1.89%	11.17%	0.78%
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF	2.37%	0.47%	4.44%

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у AREG.L с доходностью 2.37%.

XDER.L

1 день: 2.63%

1 месяц: -10.17%

С начала года: -1.89%

6 месяцев: -0.36%

1 год: 8.46%

3 года*: 6.66%

5 лет*: -2.59%

10 лет*: 0.98%

AREG.L

1 день: 0.86%

1 месяц: -6.69%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 4.35%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Название символа

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XDER.L:

XDER.L с VNQ XDER.L с VGSIX XDER.L с IPRP.L XDER.L с IDWP.L XDER.L с HPRD.L XDER.L с IWDP.L XDER.L с EPRA.L

Часто сравнивают с AREG.L:

AREG.L с WNEW.L AREG.L с DPYA.L AREG.L с GLRA.L AREG.L с HPRD.L AREG.L с IWDP.L AREG.L с GBRE.L AREG.L с IASP.L

Сравнение комиссий XDER.L и AREG.L

XDER.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AREG.L в 0.40%.

AREG.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

XDER.L

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDER.L vs. AREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDER.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AREG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c AREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XDER.L	AREG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.32	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	0.52	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.07	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	0.49	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.98	1.65	+0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. AREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AREG.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и AREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XDER.L	AREG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.32	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.30	+0.01

Корреляция

Корреляция между XDER.L и AREG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и AREG.L

Ни XDER.L, ни AREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и AREG.L

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки AREG.L в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и AREG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XDER.L	AREG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.20%	-18.47%	-26.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.58%	-9.99%	-6.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.20%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.11%	-7.41%	-19.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.21%	-5.74%	-7.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.64%	2.81%	+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и AREG.L

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XDER.L	AREG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.44%	4.67%	+2.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.65%	8.60%	+3.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.51%	13.56%	+2.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.92%	12.41%	+8.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	12.41%	+6.27%

Сравнение XDER.L с AREG.L

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и AREG.L

Сравнение доходности по годам XDER.L и AREG.L

Доходность по периодам

XDER.L

AREG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XDER.L и AREG.L

Доходность на риск

XDER.L vs. AREG.L — Ранг доходности на риск

XDER.L

AREG.L

Сравнение XDER.L c AREG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XDER.L vs. AREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и AREG.L

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и AREG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и AREG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)