Сравнение XBNB с YFYA
XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - XBNB is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Binance Coin (BNB), while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. XBNB is passively managed, while YFYA is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XBNB charges 1.89%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности XBNB и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBNB и YFYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between XBNB and YFYA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBNB vs. YFYA — Ранг доходности на риск
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YFYA
Сравнение XBNB c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBNB | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBNB и YFYA
Максимальная просадка XBNB за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBNB и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBNB | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -2.29% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -0.35% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -0.35% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBNB и YFYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBNB | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 3.59% | +82.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 3.53% | +82.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.86% | 3.53% | +82.33% |
Сравнение комиссий XBNB и YFYA
XBNB берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBNB и YFYA
Дивидендная доходность XBNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности YFYA в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XBNB and YFYA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
YFYA has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.01% for XBNB.
XBNB is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.89% for XBNB and 1.16% for YFYA.
Подберите оптимальное распределение для XBNB и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор