Сравнение XBAP с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
XBAP и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBAP и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAP и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.23% | 10.37% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAP показывает доходность 1.23%, а ZAPR немного выше – 1.24%.
XBAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAP и ZAPR
И XBAP, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
XBAP vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
XBAP
ZAPR
Сравнение XBAP c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.55 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между XBAP и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и ZAPR
Ни XBAP, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAP и ZAPR
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -1.72% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.10% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 2.62% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 2.62% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 2.62% | +7.37% |