Сравнение WULX с XDSQ
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности WULX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -37.27% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 3.42% |
Correlation
The correlation between WULX and XDSQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
WULX
XDSQ
Сравнение WULX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.69 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и XDSQ
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -26.06% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -4.96% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 10.54% | +178.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 15.27% | +173.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 15.09% | +173.59% |
Сравнение комиссий WULX и XDSQ
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и XDSQ
Ни WULX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and XDSQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для WULX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор