Сравнение WULX с XDSQ
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности WULX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -34.00% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 3.98% |
Correlation
The correlation between WULX and XDSQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
WULX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение WULX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и XDSQ
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -26.06% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -0.54% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -4.86% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.76% | 10.55% | +178.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.76% | 15.27% | +173.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.76% | 14.95% | +173.81% |
Сравнение комиссий WULX и XDSQ
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и XDSQ
Ни WULX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and XDSQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для WULX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор