Сравнение WULX с CRMG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -37.27% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 4.10% |
Correlation
The correlation between WULX and CRMG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
WULX
CRMG
Сравнение WULX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.65 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и CRMG
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -74.38% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -67.87% | +63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -37.81% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 75.31% | +113.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 75.62% | +113.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 75.62% | +113.06% |
Сравнение комиссий WULX и CRMG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и CRMG
Ни WULX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and CRMG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор