Сравнение WRT1V.HE с IDCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и InterDigital, Inc. (IDCC).
Доходность
Сравнение доходности WRT1V.HE и IDCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRT1V.HE и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 11.43% | 81.45% | 32.98% | 71.25% | -34.38% | 54.60% | -11.93% | -26.11% | -16.66% | 26.31% |
IDCC InterDigital, Inc. | -2.07% | 46.34% | 93.01% | 116.97% | -24.87% | 29.50% | 4.86% | -14.21% | -7.06% | -25.75% |
Разные валюты инструментов
WRT1V.HE торгуется в EUR, в то время как IDCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRT1V.HE показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции WRT1V.HE уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 13.24% против 20.67% соответственно.
WRT1V.HE
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 105.47%
- 3 года*
- 60.17%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 13.24%
IDCC
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -18.27%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -10.42%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 60.07%
- 5 лет*
- 39.16%
- 10 лет*
- 20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRT1V.HE vs. IDCC — Ранг доходности на риск
WRT1V.HE
IDCC
Сравнение WRT1V.HE c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRT1V.HE | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 0.94 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.57 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 1.59 | +4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 3.76 | +15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRT1V.HE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.94 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WRT1V.HE и IDCC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRT1V.HE и IDCC
Дивидендная доходность WRT1V.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IDCC в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 2.22% | 1.45% | 1.87% | 1.98% | 3.05% | 1.62% | 5.89% | 4.87% | 16.55% | 2.47% | 2.81% | 2.73% |
IDCC InterDigital, Inc. | 0.85% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок WRT1V.HE и IDCC
Максимальная просадка WRT1V.HE за все время составила -71.45%, что больше максимальной просадки IDCC в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRT1V.HE и IDCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRT1V.HE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.45% | -93.83% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -25.52% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -51.21% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.45% | -64.94% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -22.56% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -45.39% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.71% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRT1V.HE и IDCC
Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и InterDigital, Inc. (IDCC) имеют волатильность 11.70% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRT1V.HE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 11.28% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.09% | 33.65% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 43.97% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 34.81% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 35.29% | -1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRT1V.HE и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wärtsilä Oyj Abp и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности