PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с ASCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с ASCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).

WRLD.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и ASCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и ASCH.DE

2026 (YTD)2025
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%7.36%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и ASCH.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASCH.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEASCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. ASCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEASCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.14

-1.89

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и ASCH.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и ASCH.DE

Ни WRLD.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и ASCH.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и ASCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEASCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-11.06%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.43%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-1.79%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и ASCH.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEASCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.69%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.69%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.69%

+2.31%