Сравнение ASCH.DE с GERD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE).
ASCH.DE и GERD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ASCH.DE и GERD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASCH.DE и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 8.94% | 17.25% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 1.53% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у GERD.DE с доходностью 1.53%.
ASCH.DE
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASCH.DE и GERD.DE
ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GERD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
ASCH.DE vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
ASCH.DE
GERD.DE
Сравнение ASCH.DE c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCH.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 1.05 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ASCH.DE и GERD.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCH.DE и GERD.DE
Ни ASCH.DE, ни GERD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASCH.DE и GERD.DE
Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и GERD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASCH.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -19.22% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.18% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.33% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCH.DE и GERD.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASCH.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 15.28% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 12.97% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 12.97% | +1.72% |