PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WN.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WN.TO с DOL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Weston Limited (WN.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности WN.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в George Weston Limited (WN.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WN.TO и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WN.TO
George Weston Limited		4.69%28.81%37.98%-0.33%16.43%57.16%-5.66%16.76%-15.87%-2.34%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.77%60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WN.TO:

CA$38.02B

DOL.TO:

CA$47.03B

EPS

WN.TO:

CA$5.73

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

WN.TO:

17.25

DOL.TO:

36.20

Коэффициент P/S

WN.TO:

0.33

DOL.TO:

6.53

Коэффициент P/B

WN.TO:

8.52

DOL.TO:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

WN.TO:

CA$64.78B

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WN.TO:

CA$20.76B

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

WN.TO:

CA$7.52B

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, WN.TO показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции WN.TO уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 11.77% против 19.15% соответственно.

WN.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-1.80%
С начала года
4.69%
6 месяцев
17.89%
1 год
21.10%
3 года*
20.10%
5 лет*
23.64%
10 лет*
11.77%

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Weston Limited

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с WN.TO:
WN.TO с L.TOWN.TO с CTC.TOWN.TO с MRU.TOWN.TO с ATD.TOWN.TO с POW.TOWN.TO с MFC.TOWN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

WN.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WN.TO
Ранг доходности на риск WN.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WN.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Weston Limited (WN.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WN.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.49

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.61

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

2.12

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WN.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WN.TO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WN.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WN.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.21

-0.73

Корреляция

Корреляция между WN.TO и DOL.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WN.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность WN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WN.TO
George Weston Limited		1.21%1.23%1.42%1.70%1.54%1.57%2.23%2.03%2.17%1.65%1.54%1.59%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок WN.TO и DOL.TO

Максимальная просадка WN.TO за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WN.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WN.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-45.07%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-19.07%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-19.07%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

-45.07%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-16.87%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.41%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.46%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WN.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для George Weston Limited (WN.TO) составляет 6.93%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что WN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WN.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

12.63%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.32%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

23.70%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

21.33%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

24.17%

-5.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WN.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели George Weston Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.86B
2.10B
(WN.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WN.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности George Weston Limited и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.5%
39.8%
Активы портфеля
WN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., George Weston Limited сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 15.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

WN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., George Weston Limited сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 15.86B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

WN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., George Weston Limited сообщила о чистой прибыли в 290.00M при выручке в 15.86B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.