Сравнение WMT с TRP.TO
WMT (Walmart Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TRP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 10.58% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
TRP.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам WMT и TRP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 27.11% | 24.01% | 26.92% | 5.02% | -8.57% | 20.40% | -18.81% | 54.87% | -22.52% | 12.87% |
Correlation
The correlation between WMT and TRP.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
TRP.TO:
CA$101.12B
WMT:
$2.88
TRP.TO:
CA$3.31
WMT:
42.04
TRP.TO:
29.36
WMT:
2.75
TRP.TO:
0.39
WMT:
1.34
TRP.TO:
6.41
WMT:
10.26
TRP.TO:
4.00
WMT:
$725.31B
TRP.TO:
CA$15.76B
WMT:
$181.16B
TRP.TO:
CA$8.07B
WMT:
$44.32B
TRP.TO:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск
WMT
TRP.TO
Сравнение WMT c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | TRP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.92 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 14.74 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и TRP.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TRP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -45.94% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.37% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -16.90% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -38.51% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -41.76% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -2.27% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -12.29% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.19% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TRP.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.23% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 12.92% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 17.48% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.80% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.25% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TRP.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и TRP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и TRP.TO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and TRP.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и TRP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор