Сравнение WEYS с WWW
WEYS (Weyco Group, Inc.) and WWW (Wolverine World Wide, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WEYS returned 7.32%/yr vs 0.16%/yr for WWW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEYS и WWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEYS показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у WWW с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции WEYS превзошли акции WWW по среднегодовой доходности: 7.32% против 0.16% соответственно.
WEYS
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 7.32%
WWW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам WEYS и WWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEYS Weyco Group, Inc. | 17.91% | -10.53% | 30.36% | 53.99% | -8.27% | 57.52% | -36.88% | -5.99% | 0.80% | -1.96% |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | -11.20% | -16.51% | 155.30% | -15.58% | -61.09% | -6.69% | -5.72% | 7.18% | 0.99% | 46.48% |
Correlation
The correlation between WEYS and WWW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between WEYS and WWW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEYS:
$337.47M
WWW:
$1.30B
WEYS:
$2.48
WWW:
$1.27
WEYS:
14.32
WWW:
12.50
WEYS:
1.23
WWW:
0.68
WEYS:
1.39
WWW:
2.39
WEYS:
$276.14M
WWW:
$1.92B
WEYS:
$88.85M
WWW:
$904.90M
WEYS:
$32.84M
WWW:
$186.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEYS vs. WWW — Ранг доходности на риск
WEYS
WWW
Сравнение WEYS c WWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyco Group, Inc. (WEYS) и Wolverine World Wide, Inc. (WWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEYS | WWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.04 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.06 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEYS | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WEYS и WWW
Максимальная просадка WEYS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки WWW в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEYS и WWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEYS | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -82.56% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -54.62% | +37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -57.98% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.46% | -79.74% | +44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -82.56% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -59.02% | +57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -25.32% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 36.13% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEYS и WWW
Текущая волатильность для Weyco Group, Inc. (WEYS) составляет 11.17%, в то время как у Wolverine World Wide, Inc. (WWW) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что WEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEYS | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 13.87% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 32.87% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 53.14% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 57.97% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 50.52% | -11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEYS и WWW
Дивидендная доходность WEYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности WWW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEYS Weyco Group, Inc. | 8.71% | 10.04% | 8.07% | 3.16% | 4.54% | 4.01% | 6.06% | 3.59% | 3.12% | 2.93% | 2.65% | 2.95% |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | 2.51% | 2.20% | 1.35% | 4.50% | 3.66% | 1.39% | 1.28% | 1.19% | 1.00% | 0.75% | 1.09% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEYS и WWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyco Group, Inc. и Wolverine World Wide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEYS и WWW
WEYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
WEYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.50M при выручке в 68.01M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
WEYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 68.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
WWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
WEYS and WWW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWW has higher volatility (13.87%) compared to WEYS (11.17%). In terms of maximum drawdown, WEYS dropped -57.92% vs WWW's -82.56%.
WEYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEYS и WWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор