- ISIN
- US9621491003
- CUSIP
- 962149100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $384.43M
- Enterprise Value
- $301.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.48
- Коэффициент P/E
- 16.26
- Коэффициент PEG
- 2.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $276.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $88.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.84M
- Годовой диапазон
- $27.25 - $40.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEYS
Weyco Group, Inc. (WEYS) прибавил 34.0% с начала года. По цене $40 за акцию WEYS торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weyco Group, Inc. (WEYS) показал доход в 33.99% с начала года и 37.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEYS составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Weyco Group, Inc.
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- 30.70%
- С начала года
- 33.99%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1997 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WEYS закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.37% | -1.11% | 3.33% | 2.93% | 7.84% | 11.45% | 2.54% | 33.99% | |||||
| 2025 | -4.82% | -2.69% | -11.58% | -1.90% | 5.73% | 5.74% | -12.30% | 5.16% | -0.69% | -4.72% | 11.80% | 2.10% | -10.53% |
| 2024 | 2.39% | 0.40% | -0.26% | -7.94% | 5.07% | -0.82% | 14.81% | -3.35% | 1.98% | -1.12% | 12.64% | 5.15% | 30.36% |
| 2023 | 28.64% | -2.65% | -3.50% | 7.27% | 0.91% | -1.66% | 2.29% | -5.49% | -0.78% | 14.08% | 2.72% | 6.49% | 53.99% |
| 2022 | -2.26% | 6.20% | 0.49% | -0.44% | 14.84% | -12.68% | 7.73% | -1.99% | -20.55% | 26.99% | 0.04% | -17.34% | -8.27% |
| 2021 | 8.96% | 1.68% | 24.52% | -9.06% | 5.82% | 8.70% | -0.27% | 3.98% | -1.35% | 0.71% | 7.84% | -1.76% | 57.52% |
Метрики бенчмарка
Weyco Group, Inc. has an annualized alpha of 10.91%, beta of 0.71, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.56%) than losses (34.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.91%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 54.56%
- Участие в снижении
- 34.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEYS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weyco Group, Inc. (WEYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.71 | -4.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weyco Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.09 | $3.07 | $3.03 | $0.99 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.66% | 10.04% | 8.07% | 3.16% | 4.54% | 4.01% | 6.06% | 3.59% | 3.12% | 2.93% | 2.65% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weyco Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $3.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $3.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weyco Group, Inc. дивидендная доходность составляет 7.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Weyco Group, Inc. коэффициент выплат составляет 123.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weyco Group, Inc. показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.92%окт. 2020 г. | 2y 2mo | 3y 2mo | 5y 4moавг. 2018 г. - дек. 2023 г. | — |
-48.25%март 2009 г. | 5mo 21d | 8y 10mo | 9y 3moсент. 2008 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.15%дек. 1997 г. | 2mo 8d | 4y 2mo | 4y 4moокт. 1997 г. - февр. 2002 г. | — |
-29.01%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 1y 5d | 1y 5moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.10%окт. 2003 г. | 22d | 11mo 12d | 12mo 4dокт. 2003 г. - окт. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| WEYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -56.78% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.10% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -18.90% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.46% | -25.43% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -33.92% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -10.70% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.09% | +4.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weyco Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weyco Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEYS в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у WEYS коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEYS по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у WEYS коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у WEYS коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у WEYS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEYS
Добавьте Weyco Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEYS